Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 17701 0 17701 39502257 0 39502257 39506303 0 39506303 13655 0 13655| |30110 3067226 4 3067230 2750171 0 2750171 2890171 0 2890171 2927226 4 2927230| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 18713 0 18713 22498 0 22498 18868 0 18868 22343 0 22343| |60302 14773 0 14773 538 0 538 0 0 0 15311 0 15311| |60306 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |60308 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |60310 24 0 24 331 0 331 334 0 334 21 0 21| |60312 5490 0 5490 2330 0 2330 4709 0 4709 3111 0 3111| |60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60336 297 0 297 9 0 9 19 0 19 287 0 287| |60401 11141 0 11141 120 0 120 1268 0 1268 9993 0 9993| |60415 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 3 0 3 30 0 30 30 0 30 3 0 3| |61009 23 0 23 33 0 33 33 0 33 23 0 23| |61403 3585 0 3585 151 0 151 518 0 518 3218 0 3218| |62001 0 0 0 375 0 375 0 0 0 375 0 375| |70606 83013 0 83013 13547 0 13547 1 0 1 96559 0 96559| |70608 9 0 9 1 0 1 0 0 0 10 0 10| |70611 3488 0 3488 0 0 0 537 0 537 2951 0 2951| |70616 0 0 0 520 0 520 0 0 0 520 0 520| |итого по активу (баланс) | | 3225888 4 3225892 42293089 0 42293089 42422969 0 42422969 3096008 4 3096012| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10614 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 90000 0 90000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 97792 0 97792 0 0 0 15922 0 15922 113714 0 113714| |30109 1038848 0 1038848 36886946 0 36886946 36478414 0 36478414 630316 0 630316| |30126 522085 0 522085 0 0 0 0 0 0 522085 0 522085| |30223 1266058 0 1266058 29662510 0 29662510 29936063 0 29936063 1539611 0 1539611| |40702 50801 0 50801 189757 0 189757 171865 0 171865 32909 0 32909| |40703 883 0 883 151 0 151 165 0 165 897 0 897| |40821 360 0 360 47 0 47 100 0 100 413 0 413| |47416 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60301 99 0 99 964 0 964 914 0 914 49 0 49| |60305 9888 0 9888 9817 0 9817 7188 0 7188 7259 0 7259| |60309 49 0 49 0 0 0 50 0 50 99 0 99| |60311 455 0 455 618 0 618 618 0 618 455 0 455| |60313 0 12 12 0 13 13 0 13 13 0 12 12| |60324 1176 0 1176 0 0 0 0 0 0 1176 0 1176| |60335 1828 0 1828 1950 0 1950 1424 0 1424 1302 0 1302| |60414 3795 0 3795 893 0 893 354 0 354 3256 0 3256| |60903 53 0 53 0 0 0 7 0 7 60 0 60| |61701 2418 0 2418 0 0 0 521 0 521 2939 0 2939| |70601 96914 0 96914 0 0 0 26089 0 26089 123003 0 123003| |70603 6 0 6 0 0 0 1 0 1 7 0 7| |70801 15922 0 15922 15922 0 15922 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 3225880 12 3225892 66769581 13 66769594 66639701 13 66639714 3096000 12 3096012| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130| |91603 4096 0 4096 0 0 0 0 0 0 4096 0 4096| |99998 27378 0 27378 0 0 0 0 0 0 27378 0 27378| | итого по активу (баланс) | | 33578 0 33578 0 0 0 0 0 0 33578 0 33578| Пассив |91507 27378 0 27378 0 0 0 0 0 0 27378 0 27378| |99999 6200 0 6200 0 0 0 0 0 0 6200 0 6200| | итого по пассиву (баланс) | | 33578 0 33578 0 0 0 0 0 0 33578 0 33578| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 06.06.2016 Контрольная сумма раздела А: 55166 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30355 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014