Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45348000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10901 0 0 0 694807 0 694807 694807 0 694807 0 0 0| |30104 560370 0 560370 41991698 0 41991698 42385667 0 42385667 166401 0 166401| |30110 2386090 48 2386138 11536214 3 11536217 11800329 14 11800343 2121975 37 2122012| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 16031 0 16031 15264 0 15264 767 0 767| |60302 2632 0 2632 0 0 0 0 0 0 2632 0 2632| |60308 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0| |60310 11 0 11 1291 0 1291 1291 0 1291 11 0 11| |60312 2834 0 2834 8845 0 8845 8515 0 8515 3164 0 3164| |60336 908 0 908 73 0 73 17 0 17 964 0 964| |60401 13393 0 13393 0 0 0 0 0 0 13393 0 13393| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 2 0 2 28 0 28 29 0 29 1 0 1| |61009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61403 1126 0 1126 323 0 323 234 0 234 1215 0 1215| |61702 0 0 0 2578 0 2578 0 0 0 2578 0 2578| |61703 3481 0 3481 0 0 0 259 0 259 3222 0 3222| |70606 69935 0 69935 21015 0 21015 14 0 14 90936 0 90936| |70608 15 0 15 3 0 3 0 0 0 18 0 18| |70611 109 0 109 40 0 40 0 0 0 149 0 149| |70616 0 0 0 259 0 259 259 0 259 0 0 0| |70802 694807 0 694807 0 0 0 694807 0 694807 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 3736115 48 3736163 54273236 3 54273239 55601523 14 55601537 2407828 37 2407865| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 770000 0 770000 694807 0 694807 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 137666 0 137666 30086321 0 30086321 30188882 0 30188882 240227 0 240227| |30126 521923 0 521923 0 0 0 0 0 0 521923 0 521923| |30232 2016312 0 2016312 27914643 0 27914643 27163712 0 27163712 1265381 0 1265381| |40702 6306 0 6306 72477 0 72477 66928 0 66928 757 0 757| |40703 26 0 26 26 0 26 0 0 0 0 0 0| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60301 0 0 0 1204 0 1204 1303 0 1303 99 0 99| |60305 11370 0 11370 9908 0 9908 8735 0 8735 10197 0 10197| |60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60309 148 0 148 148 0 148 50 0 50 50 0 50| |60311 455 0 455 561 0 561 561 0 561 455 0 455| |60313 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10| |60324 1195 0 1195 1088 0 1088 1277 0 1277 1384 0 1384| |60335 1973 0 1973 2141 0 2141 1934 0 1934 1766 0 1766| |60414 7530 0 7530 0 0 0 407 0 407 7937 0 7937| |60903 127 0 127 0 0 0 6 0 6 133 0 133| |61701 2830 0 2830 2830 0 2830 0 0 0 0 0 0| |70601 71114 0 71114 0 0 0 18909 0 18909 90023 0 90023| |70603 11 0 11 0 0 0 3 0 3 14 0 14| |70615 0 0 0 0 0 0 5149 0 5149 5149 0 5149| | Итого по пассиву(баланс) | | 3736153 10 3736163 58786159 10 58786169 57457861 10 57457871 2407855 10 2407865| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| | Итого по активу (баланс) | | 60378 0 60378 0 0 0 0 0 0 60378 0 60378| Пассив |91507 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| |99999 19829 0 19829 0 0 0 0 0 0 19829 0 19829| | Итого по пассиву (баланс) | | 60378 0 60378 0 0 0 0 0 0 60378 0 60378| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 04.05.2017 Контрольная сумма раздела А: 58739 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33620 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 27.03.2017