Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 14268 0 14268 58180932 0 58180932 58192682 0 58192682 2518 0 2518| |30110 2778272 4 2778276 9644401 0 9644401 9808635 0 9808635 2614038 4 2614042| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 159480 0 159480 23628 0 23628 4385 0 4385 178723 0 178723| |60302 263 0 263 23 0 23 5 0 5 281 0 281| |60306 0 0 0 2439 0 2439 2439 0 2439 0 0 0| |60308 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0| |60310 23 0 23 205 0 205 210 0 210 18 0 18| |60312 506 0 506 5555 0 5555 5056 0 5056 1005 0 1005| |60323 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |60401 10950 0 10950 0 0 0 0 0 0 10950 0 10950| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 3 0 3 36 0 36 38 0 38 1 0 1| |61009 0 0 0 53 0 53 31 0 31 22 0 22| |61403 2829 33 2862 285 0 285 1412 33 1445 1702 0 1702| |70606 648365 0 648365 33819 0 33819 0 0 0 682184 0 682184| |70608 465 0 465 3 0 3 0 0 0 468 0 468| |70611 32464 0 32464 2381 0 2381 0 0 0 34845 0 34845| |итого по активу (баланс) | | 3648290 37 3648327 67893800 0 67893800 68014932 33 68014965 3527158 4 3527162| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 97792 0 97792 0 0 0 0 0 0 97792 0 97792| |30109 985858 0 985858 47337745 0 47337745 48013037 0 48013037 1661150 0 1661150| |30126 522085 0 522085 0 0 0 0 0 0 522085 0 522085| |30220 0 0 0 0 0 0 331389 0 331389 331389 0 331389| |30223 1200047 0 1200047 39925950 0 39925950 38725903 0 38725903 0 0 0| |40702 46999 0 46999 371493 0 371493 406958 0 406958 82464 0 82464| |40703 0 0 0 1 0 1 750 0 750 749 0 749| |40821 393 0 393 58 0 58 160 0 160 495 0 495| |60301 46 0 46 6207 0 6207 6163 0 6163 2 0 2| |60305 0 0 0 12850 0 12850 12850 0 12850 0 0 0| |60307 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |60309 91 0 91 0 0 0 48 0 48 139 0 139| |60311 690 0 690 1491 0 1491 840 0 840 39 0 39| |60313 0 12 12 0 14 14 0 15 15 0 13 13| |60348 0 0 0 0 0 0 11971 0 11971 11971 0 11971| |60601 2794 0 2794 0 0 0 353 0 353 3147 0 3147| |60903 20 0 20 0 0 0 7 0 7 27 0 27| |61701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |70601 764495 0 764495 0 0 0 24199 0 24199 788694 0 788694| |70603 507 0 507 0 0 0 1 0 1 508 0 508| |70615 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42| | итого по пассиву(баланс) | | 3648315 12 3648327 87655818 14 87655832 87534652 15 87534667 3527149 13 3527162| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1592 0 1592 0 0 0 1592 0 1592 0 0 0| |91501 0 0 0 130 0 130 0 0 0 130 0 130| |91603 4096 0 4096 0 0 0 0 0 0 4096 0 4096| |99998 23618 0 23618 0 0 0 5776 0 5776 17842 0 17842| | итого по активу (баланс) | | 29306 0 29306 130 0 130 7368 0 7368 22068 0 22068| Пассив |91507 23618 0 23618 5776 0 5776 0 0 0 17842 0 17842| |99999 5688 0 5688 1592 0 1592 130 0 130 4226 0 4226| | итого по пассиву (баланс) | | 29306 0 29306 7368 0 7368 130 0 130 22068 0 22068| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Зам. Главного бухгалтера Смирнова Т.А. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 14.01.2016 Контрольная сумма раздела А: 35994 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 32770 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014