Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 51406 0 51406 39864103 0 39864103 39897808 0 39897808 17701 0 17701| |30110 2440227 4 2440231 5017196 0 5017196 4390197 0 4390197 3067226 4 3067230| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 23050 0 23050 18897 0 18897 23234 0 23234 18713 0 18713| |60302 13000 0 13000 1773 0 1773 0 0 0 14773 0 14773| |60308 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |60310 27 0 27 241 0 241 244 0 244 24 0 24| |60312 4239 0 4239 3220 0 3220 1969 0 1969 5490 0 5490| |60323 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60336 315 0 315 8 0 8 26 0 26 297 0 297| |60401 11835 0 11835 0 0 0 694 0 694 11141 0 11141| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 32 0 32 30 0 30 3 0 3| |61009 23 0 23 108 0 108 108 0 108 23 0 23| |61209 0 0 0 694 0 694 694 0 694 0 0 0| |61403 3825 0 3825 252 0 252 492 0 492 3585 0 3585| |70606 61270 0 61270 21913 0 21913 170 0 170 83013 0 83013| |70608 8 0 8 1 0 1 0 0 0 9 0 9| |70611 5261 0 5261 0 0 0 1773 0 1773 3488 0 3488| |итого по активу (баланс) | | 2614889 4 2614893 44928477 0 44928477 44317478 0 44317478 3225888 4 3225892| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10614 0 0 0 0 0 0 90000 0 90000 90000 0 90000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 97792 0 97792 0 0 0 0 0 0 97792 0 97792| |30109 620455 0 620455 34855105 0 34855105 35273498 0 35273498 1038848 0 1038848| |30126 522085 0 522085 0 0 0 0 0 0 522085 0 522085| |30223 1131985 0 1131985 28935893 0 28935893 29069966 0 29069966 1266058 0 1266058| |40702 101902 0 101902 293721 0 293721 242620 0 242620 50801 0 50801| |40703 883 0 883 300 0 300 300 0 300 883 0 883| |40821 415 0 415 55 0 55 0 0 0 360 0 360| |60301 2 0 2 2114 0 2114 2211 0 2211 99 0 99| |60305 12222 0 12222 18495 0 18495 16161 0 16161 9888 0 9888| |60309 148 0 148 148 0 148 49 0 49 49 0 49| |60311 123 0 123 235 0 235 567 0 567 455 0 455| |60313 0 10 10 0 11 11 0 13 13 0 12 12| |60324 1176 0 1176 0 0 0 0 0 0 1176 0 1176| |60335 2236 0 2236 3571 0 3571 3163 0 3163 1828 0 1828| |60414 4129 0 4129 694 0 694 360 0 360 3795 0 3795| |60903 47 0 47 0 0 0 6 0 6 53 0 53| |61701 2418 0 2418 0 0 0 0 0 0 2418 0 2418| |70601 74488 0 74488 0 0 0 22426 0 22426 96914 0 96914| |70603 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6| |70801 15922 0 15922 0 0 0 0 0 0 15922 0 15922| | итого по пассиву(баланс) | | 2614883 10 2614893 64110331 11 64110342 64721328 13 64721341 3225880 12 3225892| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130| |91603 4096 0 4096 0 0 0 0 0 0 4096 0 4096| |99998 17842 0 17842 9536 0 9536 0 0 0 27378 0 27378| | итого по активу (баланс) | | 24042 0 24042 9536 0 9536 0 0 0 33578 0 33578| Пассив |91507 17842 0 17842 0 0 0 9536 0 9536 27378 0 27378| |99999 6200 0 6200 0 0 0 0 0 0 6200 0 6200| | итого по пассиву (баланс) | | 24042 0 24042 0 0 0 9536 0 9536 33578 0 33578| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 06.05.2016 Контрольная сумма раздела А: 42929 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 31759 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014