Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 43911 0 43911 11526666 0 11526666 11538029 0 11538029 32548 0 32548| |30110 1687116 115 1687231 1068972 16 1068988 1213753 27 1213780 1542335 104 1542439| |47427 0 0 0 6122 0 6122 6122 0 6122 0 0 0| |60302 1394 0 1394 0 0 0 0 0 0 1394 0 1394| |60310 109 0 109 89 0 89 96 0 96 102 0 102| |60312 702 0 702 1968 0 1968 1611 0 1611 1059 0 1059| |60314 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0| |60336 124 0 124 215 0 215 0 0 0 339 0 339| |60401 12652 0 12652 0 0 0 0 0 0 12652 0 12652| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61009 0 0 0 115 0 115 115 0 115 0 0 0| |61403 2002 0 2002 117 0 117 362 0 362 1757 0 1757| |61702 682 0 682 0 0 0 0 0 0 682 0 682| |70606 98460 0 98460 7026 0 7026 91 0 91 105395 0 105395| |70608 57 0 57 9 0 9 0 0 0 66 0 66| |70611 6136 0 6136 365 0 365 0 0 0 6501 0 6501| |70616 1478 0 1478 0 0 0 0 0 0 1478 0 1478| | Итого по активу (баланс) | | 1855223 115 1855338 12611664 20 12611684 12760179 31 12760210 1706708 104 1706812| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3848 0 3848 0 0 0 0 0 0 3848 0 3848| |10801 121269 0 121269 0 0 0 0 0 0 121269 0 121269| |30109 150264 0 150264 10269886 0 10269886 10272211 0 10272211 152589 0 152589| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 768635 0 768635 8596368 0 8596368 8417568 0 8417568 589835 0 589835| |40702 11906 0 11906 21170 0 21170 41722 0 41722 32458 0 32458| |40703 52 0 52 1 0 1 0 0 0 51 0 51| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47425 5250 0 5250 0 0 0 0 0 0 5250 0 5250| |60301 273 0 273 1042 0 1042 906 0 906 137 0 137| |60305 2176 0 2176 3056 0 3056 2657 0 2657 1777 0 1777| |60309 88 0 88 0 0 0 88 0 88 176 0 176| |60311 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0| |60313 0 12 12 0 15 15 0 15 15 0 12 12| |60322 0 0 0 1726 0 1726 1726 0 1726 0 0 0| |60324 224 0 224 436 0 436 551 0 551 339 0 339| |60335 432 0 432 979 0 979 914 0 914 367 0 367| |60414 8515 0 8515 0 0 0 173 0 173 8688 0 8688| |60903 233 0 233 0 0 0 7 0 7 240 0 240| |70601 115045 0 115045 0 0 0 7599 0 7599 122644 0 122644| |70603 64 0 64 0 0 0 16 0 16 80 0 80| | Итого по пассиву(баланс) | | 1855326 12 1855338 18894795 15 18894810 18746269 15 18746284 1706800 12 1706812| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8| |91501 0 0 0 425 0 425 0 0 0 425 0 425| |91603 17727 0 17727 0 0 0 1 0 1 17726 0 17726| |99998 42578 0 42578 1097 0 1097 0 0 0 43675 0 43675| | Итого по активу (баланс) | | 60305 0 60305 1530 0 1530 1 0 1 61834 0 61834| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 17578 0 17578 0 0 0 1097 0 1097 18675 0 18675| |99999 17727 0 17727 0 0 0 432 0 432 18159 0 18159| | Итого по пассиву (баланс) | | 60305 0 60305 0 0 0 1529 0 1529 61834 0 61834| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 06.09.2018 Контрольная сумма раздела А: 33310 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 35451 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018