Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 26454 0 26454 39628770 0 39628770 39631640 0 39631640 23584 0 23584| |30110 2410433 332 2410765 7236148 48 7236196 7246379 86 7246465 2400202 294 2400496| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 32581 0 32581 28337 0 28337 15134 0 15134 45784 0 45784| |60302 0 0 0 91 0 91 0 0 0 91 0 91| |60306 0 0 0 2652 0 2652 2652 0 2652 0 0 0| |60308 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60310 49 0 49 298 0 298 272 0 272 75 0 75| |60312 1465 0 1465 1479 0 1479 2593 0 2593 351 0 351| |60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60401 6200 0 6200 155 0 155 56 0 56 6299 0 6299| |60701 6719 0 6719 79 0 79 184 0 184 6614 0 6614| |61008 9 0 9 133 0 133 133 0 133 9 0 9| |61009 71 0 71 3 0 3 3 0 3 71 0 71| |61209 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0| |61403 1667 274 1941 975 0 975 540 30 570 2102 244 2346| |70606 33524 0 33524 12400 0 12400 0 0 0 45924 0 45924| |70608 168 0 168 87 0 87 0 0 0 255 0 255| |70611 7311 0 7311 4033 0 4033 0 0 0 11344 0 11344| |итого по активу (баланс) | | 2526653 606 2527259 46915714 48 46915762 46899660 116 46899776 2542707 538 2543245| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 52048 0 52048 0 0 0 45744 0 45744 97792 0 97792| |30109 1060046 0 1060046 31687326 0 31687326 32039069 0 32039069 1411789 0 1411789| |30223 1170166 0 1170166 26776466 0 26776466 26437003 0 26437003 830703 0 830703| |40702 74290 0 74290 369148 0 369148 342942 0 342942 48084 0 48084| |40821 3836 0 3836 83 0 83 104 0 104 3857 0 3857| |60301 3 0 3 6653 0 6653 6742 0 6742 92 0 92| |60305 0 0 0 8083 0 8083 8083 0 8083 0 0 0| |60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60309 137 0 137 137 0 137 55 0 55 55 0 55| |60311 33 0 33 496 0 496 1392 0 1392 929 0 929| |60313 0 11 11 0 11 11 0 9 9 0 9 9| |60324 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |60601 4225 0 4225 9 0 9 131 0 131 4347 0 4347| |61701 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48| |70601 90041 0 90041 1 0 1 28820 0 28820 118860 0 118860| |70603 180 0 180 0 0 0 50 0 50 230 0 230| |70801 45744 0 45744 45744 0 45744 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 2527248 11 2527259 58894153 11 58894164 58910141 9 58910150 2543236 9 2543245| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 772 0 772 0 0 0 772 0 772 0 0 0| |99998 4532 0 4532 16348 0 16348 0 0 0 20880 0 20880| | итого по активу (баланс) | | 5304 0 5304 16348 0 16348 772 0 772 20880 0 20880| Пассив |91507 4532 0 4532 0 0 0 16348 0 16348 20880 0 20880| |99999 772 0 772 772 0 772 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 5304 0 5304 772 0 772 16348 0 16348 20880 0 20880| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 06.05.2015 Контрольная сумма раздела А: 26570 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 25006 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014