Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 19310 0 19310 47762125 0 47762125 47753368 0 47753368 28067 0 28067| |30110 2579615 391 2580006 5747696 38 5747734 5693315 84 5693399 2633996 345 2634341| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 13231 0 13231 27667 0 27667 20331 0 20331 20567 0 20567| |60302 48 0 48 44 0 44 76 0 76 16 0 16| |60306 0 0 0 2702 0 2702 2702 0 2702 0 0 0| |60308 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |60310 52 0 52 259 0 259 252 0 252 59 0 59| |60312 386 0 386 4175 0 4175 4005 0 4005 556 0 556| |60314 0 0 0 0 359 359 0 359 359 0 0 0| |60401 5198 0 5198 1002 0 1002 0 0 0 6200 0 6200| |60701 4725 0 4725 2237 0 2237 1183 0 1183 5779 0 5779| |61008 2 0 2 81 0 81 50 0 50 33 0 33| |61009 47 0 47 161 0 161 91 0 91 117 0 117| |61403 1666 0 1666 363 328 691 227 28 255 1802 300 2102| |70606 13502 0 13502 9077 0 9077 0 0 0 22579 0 22579| |70608 26 0 26 85 0 85 0 0 0 111 0 111| |70611 0 0 0 3477 0 3477 0 0 0 3477 0 3477| |70706 110212 0 110212 0 0 0 110212 0 110212 0 0 0| |70708 264 0 264 0 0 0 264 0 264 0 0 0| |70711 11518 0 11518 0 0 0 11518 0 11518 0 0 0| |70716 60 0 60 0 0 0 60 0 60 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 2759864 391 2760255 53561166 725 53561891 53597669 471 53598140 2723361 645 2724006| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 52048 0 52048 0 0 0 0 0 0 52048 0 52048| |30109 1586973 0 1586973 41779459 0 41779459 41824165 0 41824165 1631679 0 1631679| |30223 813566 0 813566 23719685 0 23719685 23742397 0 23742397 836278 0 836278| |40702 74448 0 74448 254552 0 254552 244618 0 244618 64514 0 64514| |40821 3863 0 3863 109 0 109 92 0 92 3846 0 3846| |60301 94 0 94 5787 0 5787 5739 0 5739 46 0 46| |60305 0 0 0 6012 0 6012 6012 0 6012 0 0 0| |60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |60309 46 0 46 0 0 0 46 0 46 92 0 92| |60311 41 0 41 62 0 62 88 0 88 67 0 67| |60313 0 13 13 0 14 14 0 12 12 0 11 11| |60324 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |60601 3992 0 3992 0 0 0 98 0 98 4090 0 4090| |61701 60 0 60 12 0 12 0 0 0 48 0 48| |70601 30779 0 30779 0 0 0 28179 0 28179 58958 0 58958| |70603 96 0 96 0 0 0 39 0 39 135 0 135| |70701 167389 0 167389 167389 0 167389 0 0 0 0 0 0| |70703 397 0 397 397 0 397 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 122043 0 122043 167787 0 167787 45744 0 45744| | итого по пассиву(баланс) | | 2760242 13 2760255 66055544 14 66055558 66019297 12 66019309 2723995 11 2724006| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 772 0 772 0 0 0 0 0 0 772 0 772| |99998 4532 0 4532 0 0 0 0 0 0 4532 0 4532| | итого по активу (баланс) | | 5304 0 5304 0 0 0 0 0 0 5304 0 5304| Пассив |91507 4532 0 4532 0 0 0 0 0 0 4532 0 4532| |99999 772 0 772 0 0 0 0 0 0 772 0 772| | итого по пассиву (баланс) | | 5304 0 5304 0 0 0 0 0 0 5304 0 5304| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 03.03.2015 Контрольная сумма раздела А: 45288 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 22204 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014