Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 66347 0 66347 32943193 0 32943193 32999554 0 32999554 9986 0 9986| |30110 2678121 6 2678127 6104426 26 6104452 4494203 13 4494216 4288344 19 4288363| |30202 147256 0 147256 0 0 0 11350 0 11350 135906 0 135906| |47408 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 500 0 500 19626 0 19626 20126 0 20126 0 0 0| |60302 10180 0 10180 0 0 0 0 0 0 10180 0 10180| |60308 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |60310 5 0 5 1502 0 1502 1503 0 1503 4 0 4| |60312 2884 0 2884 1610 0 1610 1759 0 1759 2735 0 2735| |60336 888 0 888 891 0 891 891 0 891 888 0 888| |60401 13393 0 13393 0 0 0 0 0 0 13393 0 13393| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 30 0 30 28 0 28 3 0 3| |61403 1760 0 1760 0 0 0 446 0 446 1314 0 1314| |70606 2322100 0 2322100 19830 0 19830 2322100 0 2322100 19830 0 19830| |70608 17 0 17 1 0 1 17 0 17 1 0 1| |70616 52 0 52 0 0 0 52 0 52 0 0 0| |70706 0 0 0 2322166 0 2322166 0 0 0 2322166 0 2322166| |70708 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 17| |70716 0 0 0 52 0 52 0 0 0 52 0 52| | Итого по активу (баланс) | | 5243906 6 5243912 41413397 26 41413423 39852082 13 39852095 6805221 19 6805240| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10614 770000 0 770000 0 0 0 0 0 0 770000 0 770000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 131381 0 131381 28532156 0 28532156 28434123 0 28434123 33348 0 33348| |30126 521923 0 521923 0 0 0 0 0 0 521923 0 521923| |30232 2015831 0 2015831 26190468 0 26190468 27820416 0 27820416 3645779 0 3645779| |40702 16613 0 16613 2149 0 2149 9441 0 9441 23905 0 23905| |40703 2 0 2 675 0 675 2000 0 2000 1327 0 1327| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47407 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0| |47416 0 0 0 11350 0 11350 11350 0 11350 0 0 0| |60301 0 0 0 925 0 925 1024 0 1024 99 0 99| |60305 11661 0 11661 6873 0 6873 6761 0 6761 11549 0 11549| |60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60309 148 0 148 148 0 148 49 0 49 49 0 49| |60311 521 0 521 8792 0 8792 8726 0 8726 455 0 455| |60313 0 11 11 0 11 11 0 11 11 0 11 11| |60324 606 0 606 293 0 293 372 0 372 685 0 685| |60335 1975 0 1975 1956 0 1956 1923 0 1923 1942 0 1942| |60414 6189 0 6189 0 0 0 447 0 447 6636 0 6636| |60903 107 0 107 0 0 0 6 0 6 113 0 113| |61701 2470 0 2470 0 0 0 0 0 0 2470 0 2470| |70601 1624293 0 1624293 1624293 0 1624293 20474 0 20474 20474 0 20474| |70603 14 0 14 14 0 14 1 0 1 1 0 1| |70701 0 0 0 0 0 0 1624293 0 1624293 1624293 0 1624293| |70703 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 0 14| | Итого по пассиву(баланс) | | 5243901 11 5243912 56380098 36 56380134 57941426 36 57941462 6805229 11 6805240| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90602 47000 0 47000 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000| |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| | Итого по активу (баланс) | | 107378 0 107378 0 0 0 0 0 0 107378 0 107378| Пассив |91507 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| |99999 66829 0 66829 0 0 0 0 0 0 66829 0 66829| | Итого по пассиву (баланс) | | 107378 0 107378 0 0 0 0 0 0 107378 0 107378| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 777 33 26 03.02.2017 Контрольная сумма раздела А: 63398 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34955 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 28.01.2017