Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 12012 0 12012 14642657 0 14642657 14619669 0 14619669 35000 0 35000| |30110 1410003 43 1410046 4825219 1 4825220 5194194 14 5194208 1041028 30 1041058| |47427 17875 0 17875 4544 0 4544 4693 0 4693 17726 0 17726| |60310 0 0 0 205 0 205 205 0 205 0 0 0| |60312 1484 0 1484 2556 0 2556 3825 0 3825 215 0 215| |60323 15 0 15 2 0 2 17 0 17 0 0 0| |60336 976 0 976 62 0 62 15 0 15 1023 0 1023| |60401 14602 0 14602 0 0 0 310 0 310 14292 0 14292| |60415 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |61009 8 0 8 27 0 27 27 0 27 8 0 8| |61209 0 0 0 310 0 310 310 0 310 0 0 0| |61702 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33| |70606 76054 0 76054 7602 0 7602 0 0 0 83656 0 83656| |70608 49 0 49 2 0 2 0 0 0 51 0 51| |70611 3992 0 3992 129 0 129 0 0 0 4121 0 4121| |70616 278 0 278 0 0 0 0 0 0 278 0 278| | Итого по активу (баланс) | | 1538383 43 1538426 19483316 1 19483317 19823266 14 19823280 1198433 30 1198463| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3992 0 3992 0 0 0 0 0 0 3992 0 3992| |30109 4749 0 4749 9407236 0 9407236 9411866 0 9411866 9379 0 9379| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 724551 0 724551 9747887 0 9747887 9398147 0 9398147 374811 0 374811| |40702 4179 0 4179 37045 0 37045 35061 0 35061 2195 0 2195| |40703 115 0 115 1 0 1 0 0 0 114 0 114| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |47426 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60301 94 0 94 528 0 528 434 0 434 0 0 0| |60305 421 0 421 2507 0 2507 3442 0 3442 1356 0 1356| |60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |60309 19 0 19 0 0 0 10 0 10 29 0 29| |60311 0 0 0 174 0 174 176 0 176 2 0 2| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 184 0 184 1000 0 1000 906 0 906 90 0 90| |60335 114 0 114 549 0 549 700 0 700 265 0 265| |60414 11703 0 11703 310 0 310 224 0 224 11617 0 11617| |60903 340 0 340 0 0 0 7 0 7 347 0 347| |70601 89979 0 89979 0 0 0 6300 0 6300 96279 0 96279| |70603 40 0 40 0 0 0 1 0 1 41 0 41| | Итого по пассиву(баланс) | | 1538414 12 1538426 19197256 12 19197268 18857293 12 18857305 1198451 12 1198463| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 18 0 18 1 0 1 0 0 0 19 0 19| |91501 295 0 295 83 0 83 0 0 0 378 0 378| |99998 43662 0 43662 0 0 0 0 0 0 43662 0 43662| | Итого по активу (баланс) | | 43975 0 43975 84 0 84 0 0 0 44059 0 44059| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18662 0 18662 0 0 0 0 0 0 18662 0 18662| |99999 313 0 313 0 0 0 84 0 84 397 0 397| | Итого по пассиву (баланс) | | 43975 0 43975 0 0 0 84 0 84 44059 0 44059| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 84999400900 14.01.2020 Контрольная сумма раздела А: 32944 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30404 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019