Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 190701 0 190701 47048854 0 47048854 47055487 0 47055487 184068 0 184068| |30110 2617381 20 2617401 10592688 1 10592689 9097001 13 9097014 4113068 8 4113076| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 18688 0 18688 18688 0 18688 0 0 0| |60302 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353| |60308 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |60310 94 0 94 679 0 679 668 0 668 105 0 105| |60312 2925 0 2925 4701 0 4701 4711 0 4711 2915 0 2915| |60336 1707 0 1707 0 0 0 0 0 0 1707 0 1707| |60401 9988 0 9988 0 0 0 0 0 0 9988 0 9988| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |61009 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0| |61403 2269 0 2269 85 0 85 347 0 347 2007 0 2007| |61702 1411 0 1411 0 0 0 0 0 0 1411 0 1411| |61703 2908 0 2908 0 0 0 0 0 0 2908 0 2908| |70606 295115 0 295115 20346 0 20346 295115 0 295115 20346 0 20346| |70608 38 0 38 1 0 1 38 0 38 1 0 1| |70611 1041 0 1041 0 0 0 1041 0 1041 0 0 0| |70706 0 0 0 295664 0 295664 0 0 0 295664 0 295664| |70708 0 0 0 38 0 38 0 0 0 38 0 38| |70711 0 0 0 1041 0 1041 0 0 0 1041 0 1041| | Итого по активу (баланс) | | 3126333 20 3126353 57983097 1 57983098 56473408 13 56473421 4636022 8 4636030| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 259296 0 259296 37993128 0 37993128 37922911 0 37922911 189079 0 189079| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 1764531 0 1764531 33053743 0 33053743 34592456 0 34592456 3303244 0 3303244| |40702 2151 0 2151 24191 0 24191 39764 0 39764 17724 0 17724| |40703 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47425 0 0 0 0 0 0 5250 0 5250 5250 0 5250| |60301 0 0 0 1011 0 1011 1127 0 1127 116 0 116| |60305 2717 0 2717 7254 0 7254 6079 0 6079 1542 0 1542| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 173 0 173 173 0 173 58 0 58 58 0 58| |60311 66 0 66 574 0 574 963 0 963 455 0 455| |60313 0 11 11 0 11 11 0 12 12 0 12 12| |60322 0 0 0 1400 0 1400 1400 0 1400 0 0 0| |60324 654 0 654 710 0 710 658 0 658 602 0 602| |60335 526 0 526 2167 0 2167 1981 0 1981 340 0 340| |60414 6757 0 6757 0 0 0 189 0 189 6946 0 6946| |60903 187 0 187 0 0 0 6 0 6 193 0 193| |70601 301337 0 301337 301337 0 301337 20414 0 20414 20414 0 20414| |70603 38 0 38 38 0 38 1 0 1 1 0 1| |70615 3669 0 3669 3669 0 3669 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 0 0 0 302107 0 302107 302107 0 302107| |70703 0 0 0 0 0 0 38 0 38 38 0 38| |70715 0 0 0 0 0 0 3669 0 3669 3669 0 3669| | Итого по пассиву(баланс) | | 3126342 11 3126353 71389396 11 71389407 72899072 12 72899084 4636018 12 4636030| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 429 0 429 0 0 0 0 0 0 429 0 429| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 39150 0 39150 25000 0 25000 0 0 0 64150 0 64150| | Итого по активу (баланс) | | 59279 0 59279 25000 0 25000 0 0 0 84279 0 84279| Пассив |91315 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000 25000 0 25000| |91507 39150 0 39150 0 0 0 0 0 0 39150 0 39150| |99999 20129 0 20129 0 0 0 0 0 0 20129 0 20129| | Итого по пассиву (баланс) | | 59279 0 59279 0 0 0 25000 0 25000 84279 0 84279| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 06.02.2018 Контрольная сумма раздела А: 2812 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 35800 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018