Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 163941 0 163941 57667223 0 57667223 57618410 0 57618410 212754 0 212754| |30110 3423896 171 3424067 11717068 28 11717096 11233302 31 11233333 3907662 168 3907830| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 19067 0 19067 19067 0 19067 0 0 0| |60302 1394 0 1394 0 0 0 0 0 0 1394 0 1394| |60308 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60310 122 0 122 323 0 323 318 0 318 127 0 127| |60312 2250 0 2250 2564 0 2564 2543 0 2543 2271 0 2271| |60336 1707 0 1707 859 0 859 1732 0 1732 834 0 834| |60401 12652 0 12652 0 0 0 0 0 0 12652 0 12652| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 23 0 23 22 0 22 2 0 2| |61009 0 0 0 342 0 342 342 0 342 0 0 0| |61403 1621 0 1621 871 0 871 390 0 390 2102 0 2102| |61702 585 0 585 0 0 0 0 0 0 585 0 585| |61703 1575 0 1575 0 0 0 0 0 0 1575 0 1575| |70606 54564 0 54564 12280 0 12280 0 0 0 66844 0 66844| |70608 13 0 13 19 0 19 0 0 0 32 0 32| |70611 1107 0 1107 2254 0 2254 0 0 0 3361 0 3361| | Итого по активу (баланс) | | 3665830 171 3666001 69422911 28 69422939 68876144 31 68876175 4212597 168 4212765| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3450 0 3450 0 0 0 398 0 398 3848 0 3848| |10801 113714 0 113714 0 0 0 7555 0 7555 121269 0 121269| |30109 192328 0 192328 46394669 0 46394669 46422382 0 46422382 220041 0 220041| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 2596619 0 2596619 41961011 0 41961011 42462891 0 42462891 3098499 0 3098499| |40702 5607 0 5607 17736 0 17736 14369 0 14369 2240 0 2240| |40703 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47425 5250 0 5250 0 0 0 0 0 0 5250 0 5250| |60301 0 0 0 3243 0 3243 3379 0 3379 136 0 136| |60305 2350 0 2350 6009 0 6009 5467 0 5467 1808 0 1808| |60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60309 204 0 204 204 0 204 89 0 89 89 0 89| |60311 455 0 455 808 0 808 808 0 808 455 0 455| |60313 0 12 12 0 13 13 0 14 14 0 13 13| |60322 0 0 0 1726 0 1726 1726 0 1726 0 0 0| |60324 835 0 835 659 0 659 552 0 552 728 0 728| |60335 500 0 500 1775 0 1775 1656 0 1656 381 0 381| |60414 7475 0 7475 0 0 0 273 0 273 7748 0 7748| |60903 207 0 207 0 0 0 6 0 6 213 0 213| |70601 61924 0 61924 0 0 0 20975 0 20975 82899 0 82899| |70603 15 0 15 0 0 0 29 0 29 44 0 44| |70801 7952 0 7952 7952 0 7952 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 3665989 12 3666001 88395795 13 88395808 88942558 14 88942572 4212752 13 4212765| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91501 430 0 430 0 0 0 0 0 0 430 0 430| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 80134 0 80134 0 0 0 0 0 0 80134 0 80134| | Итого по активу (баланс) | | 98290 0 98290 0 0 0 0 0 0 98290 0 98290| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 55134 0 55134 0 0 0 0 0 0 55134 0 55134| |99999 18156 0 18156 0 0 0 0 0 0 18156 0 18156| | Итого по пассиву (баланс) | | 98290 0 98290 0 0 0 0 0 0 98290 0 98290| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 08.05.2018 Контрольная сумма раздела А: 48838 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30956 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018