Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 7555 0 7555 12890901 0 12890901 12856668 0 12856668 41788 0 41788| |30110 1163333 74 1163407 2602245 3 2602248 2354523 15 2354538 1411055 62 1411117| |47427 17726 0 17726 4922 0 4922 4922 0 4922 17726 0 17726| |60302 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0| |60310 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0| |60312 296 0 296 2190 0 2190 2233 0 2233 253 0 253| |60323 30 0 30 15 0 15 15 0 15 30 0 30| |60336 881 0 881 30 0 30 0 0 0 911 0 911| |60401 14602 0 14602 0 0 0 0 0 0 14602 0 14602| |60415 0 0 0 601 0 601 0 0 0 601 0 601| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61009 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8| |61702 308 0 308 0 0 0 0 0 0 308 0 308| |70606 64591 0 64591 6358 0 6358 0 0 0 70949 0 70949| |70608 45 0 45 2 0 2 0 0 0 47 0 47| |70611 3575 0 3575 255 0 255 0 0 0 3830 0 3830| |70616 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| | Итого по активу (баланс) | | 1273363 74 1273437 15507623 3 15507626 15218474 15 15218489 1562512 62 1562574| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3992 0 3992 0 0 0 0 0 0 3992 0 3992| |30109 2346 0 2346 10493029 0 10493029 10493020 0 10493020 2337 0 2337| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 469053 0 469053 10196055 0 10196055 10484073 0 10484073 757071 0 757071| |40702 9519 0 9519 49529 0 49529 44104 0 44104 4094 0 4094| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |47426 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0| |60301 0 0 0 786 0 786 975 0 975 189 0 189| |60305 761 0 761 2985 0 2985 2696 0 2696 472 0 472| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 283 0 283 283 0 283 10 0 10 10 0 10| |60311 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60322 0 0 0 700 0 700 700 0 700 0 0 0| |60324 155 0 155 879 0 879 852 0 852 128 0 128| |60335 174 0 174 712 0 712 666 0 666 128 0 128| |60414 11248 0 11248 0 0 0 232 0 232 11480 0 11480| |60903 327 0 327 0 0 0 6 0 6 333 0 333| |70601 77546 0 77546 0 0 0 6759 0 6759 84305 0 84305| |70603 36 0 36 0 0 0 2 0 2 38 0 38| | Итого по пассиву(баланс) | | 1273425 12 1273437 20745155 12 20745167 21034292 12 21034304 1562562 12 1562574| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |91501 295 0 295 0 0 0 0 0 0 295 0 295| |99998 43662 0 43662 0 0 0 0 0 0 43662 0 43662| | Итого по активу (баланс) | | 43965 0 43965 0 0 0 0 0 0 43965 0 43965| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18662 0 18662 0 0 0 0 0 0 18662 0 18662| |99999 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303| | Итого по пассиву (баланс) | | 43965 0 43965 0 0 0 0 0 0 43965 0 43965| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 07.11.2019 Контрольная сумма раздела А: 32443 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29643 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019