Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 35000 0 35000 9536710 0 9536710 9532559 0 9532559 39151 0 39151| |30110 1041028 30 1041058 3448397 1 3448398 3220880 14 3220894 1268545 17 1268562| |47427 17726 0 17726 747 0 747 747 0 747 17726 0 17726| |60310 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |60312 215 0 215 4045 0 4045 3990 0 3990 270 0 270| |60323 0 0 0 55 0 55 12 0 12 43 0 43| |60336 1023 0 1023 1036 0 1036 1003 0 1003 1056 0 1056| |60401 14292 0 14292 0 0 0 0 0 0 14292 0 14292| |60415 602 0 602 0 0 0 1 0 1 601 0 601| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |61009 8 0 8 3 0 3 3 0 3 8 0 8| |61702 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33| |70606 83656 0 83656 4615 0 4615 83656 0 83656 4615 0 4615| |70608 51 0 51 2 0 2 51 0 51 2 0 2| |70611 4121 0 4121 0 0 0 4121 0 4121 0 0 0| |70616 278 0 278 0 0 0 278 0 278 0 0 0| |70706 0 0 0 83848 0 83848 0 0 0 83848 0 83848| |70708 0 0 0 51 0 51 0 0 0 51 0 51| |70711 0 0 0 4121 0 4121 0 0 0 4121 0 4121| |70716 0 0 0 278 0 278 0 0 0 278 0 278| | Итого по активу (баланс) | | 1198433 30 1198463 13083943 1 13083944 12847336 14 12847350 1435040 17 1435057| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3992 0 3992 0 0 0 0 0 0 3992 0 3992| |30109 9379 0 9379 6315714 0 6315714 6311387 0 6311387 5052 0 5052| |30126 521856 0 521856 176 0 176 0 0 0 521680 0 521680| |30232 374811 0 374811 6070160 0 6070160 6307355 0 6307355 612006 0 612006| |40702 2195 0 2195 2283 0 2283 1154 0 1154 1066 0 1066| |40703 114 0 114 112 0 112 0 0 0 2 0 2| |47416 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |60301 0 0 0 320 0 320 340 0 340 20 0 20| |60305 1356 0 1356 2489 0 2489 2454 0 2454 1321 0 1321| |60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60309 29 0 29 29 0 29 12 0 12 12 0 12| |60311 2 0 2 191 0 191 189 0 189 0 0 0| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 90 0 90 607 0 607 626 0 626 109 0 109| |60335 265 0 265 752 0 752 741 0 741 254 0 254| |60414 11617 0 11617 0 0 0 223 0 223 11840 0 11840| |60903 347 0 347 0 0 0 6 0 6 353 0 353| |70601 96279 0 96279 96279 0 96279 4938 0 4938 4938 0 4938| |70603 41 0 41 41 0 41 2 0 2 2 0 2| |70701 0 0 0 0 0 0 96279 0 96279 96279 0 96279| |70703 0 0 0 0 0 0 41 0 41 41 0 41| | Итого по пассиву(баланс) | | 1198451 12 1198463 12489332 12 12489344 12725926 12 12725938 1435045 12 1435057| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |91501 378 0 378 0 0 0 1 0 1 377 0 377| |99998 43662 0 43662 0 0 0 12828 0 12828 30834 0 30834| | Итого по активу (баланс) | | 44059 0 44059 0 0 0 12829 0 12829 31230 0 31230| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18662 0 18662 12828 0 12828 0 0 0 5834 0 5834| |99999 397 0 397 1 0 1 0 0 0 396 0 396| | Итого по пассиву (баланс) | | 44059 0 44059 12829 0 12829 0 0 0 31230 0 31230| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 06.02.2020 Контрольная сумма раздела А: 49859 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 31584 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019