Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 6757 0 6757 37947434 0 37947434 37945815 0 37945815 8376 0 8376| |30110 2040294 230 2040524 2812317 12 2812329 2779853 19 2779872 2072758 223 2072981| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 16264 0 16264 10472 0 10472 7307 0 7307 19429 0 19429| |60302 688 0 688 0 0 0 36 0 36 652 0 652| |60306 0 0 0 2576 0 2576 2576 0 2576 0 0 0| |60308 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |60310 40 0 40 102 0 102 108 0 108 34 0 34| |60312 2273 0 2273 1776 0 1776 2012 0 2012 2037 0 2037| |60401 5327 0 5327 0 0 0 0 0 0 5327 0 5327| |60701 2657 0 2657 0 0 0 0 0 0 2657 0 2657| |61008 171 0 171 99 0 99 221 0 221 49 0 49| |61009 375 0 375 30 0 30 142 0 142 263 0 263| |61403 1264 160 1424 737 0 737 289 19 308 1712 141 1853| |70606 30438 0 30438 8056 0 8056 0 0 0 38494 0 38494| |70608 27 0 27 13 0 13 0 0 0 40 0 40| |70611 567 0 567 327 0 327 0 0 0 894 0 894| |70706 101148 0 101148 0 0 0 101148 0 101148 0 0 0| |70708 136 0 136 0 0 0 136 0 136 0 0 0| |70711 5858 0 5858 0 0 0 5858 0 5858 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 2214286 390 2214676 40783954 12 40783966 40845516 38 40845554 2152724 364 2153088| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 49263 0 49263 0 0 0 10785 0 10785 60048 0 60048| |30109 1511622 20 1511642 34501112 1 34501113 34674563 1 34674564 1685073 20 1685093| |30223 379432 0 379432 16181097 0 16181097 16090142 0 16090142 288477 0 288477| |40702 76368 0 76368 529651 0 529651 492476 0 492476 39193 0 39193| |40821 3879 0 3879 233 0 233 249 0 249 3895 0 3895| |47416 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |60301 7 0 7 1958 0 1958 2042 0 2042 91 0 91| |60305 0 0 0 5684 0 5684 5684 0 5684 0 0 0| |60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |60309 137 0 137 137 0 137 46 0 46 46 0 46| |60311 168 0 168 272 0 272 133 0 133 29 0 29| |60313 0 6 6 0 7 7 0 9 9 0 8 8| |60320 0 0 0 10785 0 10785 10785 0 10785 0 0 0| |60324 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |60601 2887 0 2887 0 0 0 147 0 147 3034 0 3034| |70601 35669 0 35669 0 0 0 10987 0 10987 46656 0 46656| |70603 45 0 45 0 0 0 13 0 13 58 0 58| |70701 128549 0 128549 128549 0 128549 0 0 0 0 0 0| |70703 164 0 164 164 0 164 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 128713 0 128713 128713 0 128713 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 2214650 26 2214676 51488381 8 51488389 51426791 10 51426801 2153060 28 2153088| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |99998 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| | итого по активу (баланс) | | 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| Пассив |91507 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| |99999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 06.05.2014 Контрольная сумма раздела А: 41673 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 21389 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014