Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 164310 0 164310 10556298 0 10556298 10635740 0 10635740 84868 0 84868| |30110 1492615 142 1492757 1411695 8 1411703 1281902 21 1281923 1622408 129 1622537| |47427 0 0 0 5695 0 5695 5695 0 5695 0 0 0| |60302 1394 0 1394 0 0 0 0 0 0 1394 0 1394| |60310 120 0 120 82 0 82 87 0 87 115 0 115| |60312 2287 0 2287 3121 0 3121 3171 0 3171 2237 0 2237| |60314 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |60336 819 0 819 27 0 27 0 0 0 846 0 846| |60401 12652 0 12652 0 0 0 0 0 0 12652 0 12652| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61009 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |61403 1808 0 1808 5 0 5 394 0 394 1419 0 1419| |61702 456 0 456 0 0 0 0 0 0 456 0 456| |70606 79358 0 79358 11210 0 11210 0 0 0 90568 0 90568| |70608 45 0 45 8 0 8 0 0 0 53 0 53| |70611 5347 0 5347 511 0 511 0 0 0 5858 0 5858| |70616 1705 0 1705 0 0 0 0 0 0 1705 0 1705| | Итого по активу (баланс) | | 1763316 142 1763458 11988660 9 11988669 11926997 22 11927019 1824979 129 1825108| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3848 0 3848 0 0 0 0 0 0 3848 0 3848| |10801 121269 0 121269 0 0 0 0 0 0 121269 0 121269| |30109 148350 0 148350 9226195 0 9226195 9227002 0 9227002 149157 0 149157| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 706479 0 706479 8328205 0 8328205 8373521 0 8373521 751795 0 751795| |40702 3493 0 3493 48045 0 48045 52339 0 52339 7787 0 7787| |40703 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47425 5250 0 5250 0 0 0 0 0 0 5250 0 5250| |60301 68 0 68 1137 0 1137 1069 0 1069 0 0 0| |60305 286 0 286 2877 0 2877 5882 0 5882 3291 0 3291| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 177 0 177 0 0 0 88 0 88 265 0 265| |60311 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0| |60313 0 11 11 0 13 13 0 14 14 0 12 12| |60322 0 0 0 1725 0 1725 1725 0 1725 0 0 0| |60324 511 0 511 820 0 820 747 0 747 438 0 438| |60335 19 0 19 812 0 812 1416 0 1416 623 0 623| |60414 8008 0 8008 0 0 0 252 0 252 8260 0 8260| |60903 220 0 220 0 0 0 7 0 7 227 0 227| |70601 98314 0 98314 0 0 0 7409 0 7409 105723 0 105723| |70603 51 0 51 0 0 0 8 0 8 59 0 59| | Итого по пассиву(баланс) | | 1763447 11 1763458 17609965 13 17609978 17671614 14 17671628 1825096 12 1825108| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91501 430 0 430 0 0 0 0 0 0 430 0 430| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 55484 0 55484 0 0 0 11797 0 11797 43687 0 43687| | Итого по активу (баланс) | | 73640 0 73640 0 0 0 11797 0 11797 61843 0 61843| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 30484 0 30484 11797 0 11797 0 0 0 18687 0 18687| |99999 18156 0 18156 0 0 0 0 0 0 18156 0 18156| | Итого по пассиву (баланс) | | 73640 0 73640 11797 0 11797 0 0 0 61843 0 61843| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 05.07.2018 Контрольная сумма раздела А: 37325 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 32872 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018