Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 13652 0 13652 30552002 0 30552002 30528604 0 30528604 37050 0 37050| |30110 1672423 289 1672712 4529603 8 4529611 4388038 28 4388066 1813988 269 1814257| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 32206 0 32206 10040 0 10040 15603 0 15603 26643 0 26643| |60302 825 0 825 11 0 11 467 0 467 369 0 369| |60306 0 0 0 1495 0 1495 1495 0 1495 0 0 0| |60308 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |60310 19 0 19 64 0 64 58 0 58 25 0 25| |60312 444 0 444 1866 0 1866 2125 0 2125 185 0 185| |60401 6678 0 6678 0 0 0 0 0 0 6678 0 6678| |60701 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253| |61008 1 0 1 63 0 63 62 0 62 2 0 2| |61009 10 0 10 1 0 1 1 0 1 10 0 10| |61403 1839 123 1962 507 3 510 259 18 277 2087 108 2195| |70606 33334 0 33334 7089 0 7089 0 0 0 40423 0 40423| |70608 48 0 48 10 0 10 0 0 0 58 0 58| |70611 572 0 572 519 0 519 0 0 0 1091 0 1091| |итого по активу (баланс) | | 1762306 412 1762718 35103286 11 35103297 34936728 46 34936774 1928864 377 1929241| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 49263 0 49263 0 0 0 0 0 0 49263 0 49263| |30109 1601235 32 1601267 26044605 16 26044621 25821551 1 25821552 1378181 17 1378198| |30223 0 0 0 12441588 0 12441588 12813996 0 12813996 372408 0 372408| |40702 39380 0 39380 333681 0 333681 340169 0 340169 45868 0 45868| |40821 3680 0 3680 1558 0 1558 1645 0 1645 3767 0 3767| |60301 91 0 91 1938 0 1938 1893 0 1893 46 0 46| |60305 0 0 0 4919 0 4919 4919 0 4919 0 0 0| |60307 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0| |60309 46 0 46 0 0 0 46 0 46 92 0 92| |60311 29 0 29 79 0 79 79 0 79 29 0 29| |60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7| |60601 3749 0 3749 0 0 0 111 0 111 3860 0 3860| |70601 38701 0 38701 0 0 0 10484 0 10484 49185 0 49185| |70603 55 0 55 0 0 0 13 0 13 68 0 68| | итого по пассиву(баланс) | | 1762679 39 1762718 38828411 23 38828434 38994949 8 38994957 1929217 24 1929241| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91220 815 0 815 0 0 0 0 0 0 815 0 815| |99998 7607 0 7607 0 0 0 0 0 0 7607 0 7607| | итого по активу (баланс) | | 8443 0 8443 0 0 0 0 0 0 8443 0 8443| Пассив |91315 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500| |91507 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| |99999 836 0 836 0 0 0 0 0 0 836 0 836| | итого по пассиву (баланс) | | 8443 0 8443 0 0 0 0 0 0 8443 0 8443| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Зам. Главного бухгалтера Смирнова Т.А. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 04.06.2013 Контрольная сумма раздела А: 7870 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 31500 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013