Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 1427456 0 1427456 79344499 0 79344499 80755313 0 80755313 16642 0 16642| |30110 3676114 271 3676385 9836285 163 9836448 10841935 114 10842049 2670464 320 2670784| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 7805 0 7805 27004 0 27004 32935 0 32935 1874 0 1874| |60302 165 0 165 37 0 37 19 0 19 183 0 183| |60306 0 0 0 3229 0 3229 3229 0 3229 0 0 0| |60308 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60310 28 0 28 125 0 125 127 0 127 26 0 26| |60312 662 0 662 2588 0 2588 2561 0 2561 689 0 689| |60401 5141 0 5141 57 0 57 0 0 0 5198 0 5198| |60701 4725 0 4725 67 0 67 67 0 67 4725 0 4725| |61008 2 0 2 117 0 117 116 0 116 3 0 3| |61009 0 0 0 154 0 154 108 0 108 46 0 46| |61403 934 9 943 72 0 72 164 9 173 842 0 842| |70606 92393 0 92393 17494 0 17494 0 0 0 109887 0 109887| |70608 149 0 149 116 0 116 0 0 0 265 0 265| |70611 7619 0 7619 1910 0 1910 0 0 0 9529 0 9529| |70616 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |итого по активу (баланс) | | 5223255 280 5223535 89233768 163 89233931 91636588 123 91636711 2820435 320 2820755| Пассив |10208 23000 0 23000 23000 0 23000 23000 0 23000 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 60048 0 60048 8000 0 8000 0 0 0 52048 0 52048| |30109 4211794 0 4211794 69905161 0 69905161 68168082 0 68168082 2474715 0 2474715| |30223 705831 0 705831 24397046 0 24397046 23691215 0 23691215 0 0 0| |40702 71439 0 71439 321423 0 321423 341685 0 341685 91701 0 91701| |40821 3853 0 3853 153 0 153 211 0 211 3911 0 3911| |60301 46 0 46 5305 0 5305 5261 0 5261 2 0 2| |60305 0 0 0 14145 0 14145 14145 0 14145 0 0 0| |60307 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0| |60309 91 0 91 0 0 0 46 0 46 137 0 137| |60311 33 0 33 466 0 466 471 0 471 38 0 38| |60313 0 10 10 0 12 12 0 13 13 0 11 11| |60320 0 0 0 8000 0 8000 8000 0 8000 0 0 0| |60324 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60601 3764 0 3764 0 0 0 131 0 131 3895 0 3895| |61701 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |70601 139882 0 139882 0 0 0 27507 0 27507 167389 0 167389| |70603 234 0 234 0 0 0 164 0 164 398 0 398| | итого по пассиву(баланс) | | 5223525 10 5223535 94682749 12 94682761 92279968 13 92279981 2820744 11 2820755| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 772 0 772 0 0 0 0 0 0 772 0 772| |99998 4548 0 4548 0 0 0 1570 0 1570 2978 0 2978| | итого по активу (баланс) | | 5320 0 5320 0 0 0 1570 0 1570 3750 0 3750| Пассив |91507 4548 0 4548 1570 0 1570 0 0 0 2978 0 2978| |99999 772 0 772 0 0 0 0 0 0 772 0 772| | итого по пассиву (баланс) | | 5320 0 5320 1570 0 1570 0 0 0 3750 0 3750| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 13.01.2015 Контрольная сумма раздела А: 24301 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 23634 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014