Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 163914 0 163914 62559757 0 62559757 62559730 0 62559730 163941 0 163941| |30110 4062907 178 4063085 15599991 13 15600004 16239002 20 16239022 3423896 171 3424067| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 20991 0 20991 20991 0 20991 0 0 0| |60302 353 0 353 1041 0 1041 0 0 0 1394 0 1394| |60308 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60310 101 0 101 1159 0 1159 1138 0 1138 122 0 122| |60312 3076 0 3076 7982 0 7982 8808 0 8808 2250 0 2250| |60314 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |60336 1707 0 1707 32 0 32 32 0 32 1707 0 1707| |60401 11809 0 11809 843 0 843 0 0 0 12652 0 12652| |60415 0 0 0 843 0 843 843 0 843 0 0 0| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 16 0 16 16 0 16 1 0 1| |61403 1806 0 1806 161 0 161 346 0 346 1621 0 1621| |61702 1411 0 1411 0 0 0 826 0 826 585 0 585| |61703 2908 0 2908 0 0 0 1333 0 1333 1575 0 1575| |70606 34929 0 34929 19635 0 19635 0 0 0 54564 0 54564| |70608 6 0 6 7 0 7 0 0 0 13 0 13| |70611 518 0 518 589 0 589 0 0 0 1107 0 1107| |70706 295664 0 295664 0 0 0 295664 0 295664 0 0 0| |70708 38 0 38 0 0 0 38 0 38 0 0 0| |70711 1041 0 1041 0 0 0 1041 0 1041 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 4582591 178 4582769 78213065 14 78213079 79129826 21 79129847 3665830 171 3666001| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 198811 0 198811 46296549 0 46296549 46290066 0 46290066 192328 0 192328| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 3227894 0 3227894 42989341 0 42989341 42358066 0 42358066 2596619 0 2596619| |40702 11072 0 11072 43421 0 43421 37956 0 37956 5607 0 5607| |40703 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47425 5250 0 5250 0 0 0 0 0 0 5250 0 5250| |60301 58 0 58 1570 0 1570 1512 0 1512 0 0 0| |60305 1244 0 1244 5825 0 5825 6931 0 6931 2350 0 2350| |60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60309 116 0 116 0 0 0 88 0 88 204 0 204| |60311 455 0 455 603 0 603 603 0 603 455 0 455| |60313 0 10 10 0 12 12 0 14 14 0 12 12| |60322 0 0 0 1725 0 1725 1725 0 1725 0 0 0| |60324 566 0 566 338 0 338 607 0 607 835 0 835| |60335 250 0 250 1805 0 1805 2055 0 2055 500 0 500| |60414 7187 0 7187 0 0 0 288 0 288 7475 0 7475| |60903 200 0 200 0 0 0 7 0 7 207 0 207| |70601 39573 0 39573 0 0 0 22351 0 22351 61924 0 61924| |70603 1 0 1 0 0 0 14 0 14 15 0 15| |70701 302107 0 302107 302107 0 302107 0 0 0 0 0 0| |70703 38 0 38 38 0 38 0 0 0 0 0 0| |70715 3669 0 3669 3669 0 3669 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 295702 0 295702 303654 0 303654 7952 0 7952| | Итого по пассиву(баланс) | | 4582759 10 4582769 89942701 12 89942713 89025931 14 89025945 3665989 12 3666001| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 1974 0 1974 0 0 0| |91501 429 0 429 1 0 1 0 0 0 430 0 430| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 64150 0 64150 32331 0 32331 16347 0 16347 80134 0 80134| | Итого по активу (баланс) | | 84279 0 84279 32332 0 32332 18321 0 18321 98290 0 98290| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 39150 0 39150 16348 0 16348 32332 0 32332 55134 0 55134| |99999 20129 0 20129 1973 0 1973 0 0 0 18156 0 18156| | Итого по пассиву (баланс) | | 84279 0 84279 18321 0 18321 32332 0 32332 98290 0 98290| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 04.04.2018 Контрольная сумма раздела А: 7578 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 38480 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018