Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 63072 0 63072 56064800 0 56064800 55941821 0 55941821 186051 0 186051| |30110 2901064 378 2901442 7625146 37 7625183 7749110 39 7749149 2777100 376 2777476| |47423 2 0 2 520002 0 520002 520002 0 520002 2 0 2| |47427 109696 0 109696 25816 0 25816 8130 0 8130 127382 0 127382| |60302 27 0 27 130 0 130 0 0 0 157 0 157| |60306 0 0 0 6783 0 6783 6783 0 6783 0 0 0| |60308 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0| |60310 30 0 30 586 0 586 604 0 604 12 0 12| |60312 2410 0 2410 5323 0 5323 4414 0 4414 3319 0 3319| |60401 12215 0 12215 1832 0 1832 0 0 0 14047 0 14047| |60701 0 0 0 2162 0 2162 2162 0 2162 0 0 0| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 2 0 2 57 0 57 55 0 55 4 0 4| |61009 42 0 42 185 0 185 185 0 185 42 0 42| |61214 0 0 0 520000 0 520000 520000 0 520000 0 0 0| |61403 2170 123 2293 491 0 491 321 29 350 2340 94 2434| |70606 140839 0 140839 532150 0 532150 51000 0 51000 621989 0 621989| |70608 368 0 368 39 0 39 0 0 0 407 0 407| |70611 24080 0 24080 2622 0 2622 0 0 0 26702 0 26702| |итого по активу (баланс) | | 3256417 501 3256918 65308165 37 65308202 64804628 68 64804696 3759954 470 3760424| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 97792 0 97792 0 0 0 0 0 0 97792 0 97792| |30109 1246487 0 1246487 48563436 0 48563436 48507938 0 48507938 1190989 0 1190989| |30126 0 0 0 0 0 0 520000 0 520000 520000 0 520000| |30223 1153231 0 1153231 39602286 0 39602286 39613447 0 39613447 1164392 0 1164392| |40702 33919 0 33919 255892 0 255892 257063 0 257063 35090 0 35090| |40821 353 0 353 69 0 69 88 0 88 372 0 372| |60301 49 0 49 4961 0 4961 4915 0 4915 3 0 3| |60305 0 0 0 7661 0 7661 7661 0 7661 0 0 0| |60307 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0| |60309 92 0 92 0 0 0 45 0 45 137 0 137| |60311 694 0 694 778 0 778 777 0 777 693 0 693| |60313 0 12 12 0 14 14 0 14 14 0 12 12| |60601 4859 0 4859 0 0 0 323 0 323 5182 0 5182| |60903 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7| |61701 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |70601 692509 0 692509 0 0 0 26287 0 26287 718796 0 718796| |70603 423 0 423 0 0 0 38 0 38 461 0 461| |70615 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| | итого по пассиву(баланс) | | 3256906 12 3256918 88435128 14 88435142 88938634 14 88938648 3760412 12 3760424| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91603 4096 0 4096 0 0 0 0 0 0 4096 0 4096| |99998 24039 0 24039 0 0 0 0 0 0 24039 0 24039| | итого по активу (баланс) | | 28135 0 28135 0 0 0 0 0 0 28135 0 28135| Пассив |91507 24039 0 24039 0 0 0 0 0 0 24039 0 24039| |99999 4096 0 4096 0 0 0 0 0 0 4096 0 4096| | итого по пассиву (баланс) | | 28135 0 28135 0 0 0 0 0 0 28135 0 28135| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Зам. Главного бухгалтера Смирнова Т.А. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 05.10.2015 Контрольная сумма раздела А: 33471 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 23573 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014