Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 42518 0 42518 12877293 0 12877293 12883998 0 12883998 35813 0 35813| |30110 1572197 86 1572283 2012568 4 2012572 1807636 21 1807657 1777129 69 1777198| |47427 397 0 397 7372 0 7372 7769 0 7769 0 0 0| |60302 1394 0 1394 0 0 0 0 0 0 1394 0 1394| |60310 140 0 140 56 0 56 65 0 65 131 0 131| |60312 964 0 964 970 0 970 1546 0 1546 388 0 388| |60336 356 0 356 35 0 35 0 0 0 391 0 391| |60401 12652 0 12652 0 0 0 0 0 0 12652 0 12652| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61403 2322 0 2322 105 0 105 322 0 322 2105 0 2105| |61702 683 0 683 0 0 0 1 0 1 682 0 682| |70606 121728 0 121728 6616 0 6616 0 0 0 128344 0 128344| |70608 73 0 73 7 0 7 0 0 0 80 0 80| |70611 6916 0 6916 281 0 281 0 0 0 7197 0 7197| |70616 1478 0 1478 0 0 0 0 0 0 1478 0 1478| | Итого по активу (баланс) | | 1764218 86 1764304 14905303 4 14905307 14701337 21 14701358 1968184 69 1968253| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3848 0 3848 0 0 0 0 0 0 3848 0 3848| |10801 121269 0 121269 0 0 0 0 0 0 121269 0 121269| |30109 147862 0 147862 11023671 0 11023671 11025941 0 11025941 150132 0 150132| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 657752 0 657752 10553847 0 10553847 10739917 0 10739917 843822 0 843822| |40702 10635 0 10635 37769 0 37769 44678 0 44678 17544 0 17544| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |47425 12750 0 12750 0 0 0 0 0 0 12750 0 12750| |60301 0 0 0 872 0 872 1049 0 1049 177 0 177| |60305 1501 0 1501 2292 0 2292 2519 0 2519 1728 0 1728| |60309 265 0 265 265 0 265 85 0 85 85 0 85| |60311 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0| |60313 0 13 13 0 14 14 0 13 13 0 12 12| |60322 0 0 0 1725 0 1725 1725 0 1725 0 0 0| |60324 497 0 497 524 0 524 193 0 193 166 0 166| |60335 275 0 275 679 0 679 713 0 713 309 0 309| |60414 8840 0 8840 0 0 0 155 0 155 8995 0 8995| |60903 247 0 247 0 0 0 6 0 6 253 0 253| |70601 131365 0 131365 0 0 0 8609 0 8609 139974 0 139974| |70603 85 0 85 0 0 0 4 0 4 89 0 89| | Итого по пассиву(баланс) | | 1764291 13 1764304 21621788 14 21621802 21825738 13 21825751 1968241 12 1968253| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 0 0 0 11162 0 11162 3501 0 3501 7661 0 7661| |91501 425 0 425 0 0 0 0 0 0 425 0 425| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 43675 0 43675 0 0 0 0 0 0 43675 0 43675| | Итого по активу (баланс) | | 61826 0 61826 11162 0 11162 3501 0 3501 69487 0 69487| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18675 0 18675 0 0 0 0 0 0 18675 0 18675| |99999 18151 0 18151 3501 0 3501 11162 0 11162 25812 0 25812| | Итого по пассиву (баланс) | | 61826 0 61826 3501 0 3501 11162 0 11162 69487 0 69487| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 07.11.2018 Контрольная сумма раздела А: 24552 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 37296 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018