Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 3772 0 3772 5998 0 5998 8214 0 8214 1556 0 1556| |30110 642905 23 642928 2262 0 2262 4307 1 4308 640860 22 640882| |47427 17786 0 17786 634 0 634 562 0 562 17858 0 17858| |60310 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0| |60312 0 0 0 154 0 154 154 0 154 0 0 0| |60323 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60336 1096 0 1096 0 0 0 0 0 0 1096 0 1096| |60401 13257 0 13257 302 0 302 0 0 0 13559 0 13559| |60415 230 0 230 72 0 72 302 0 302 0 0 0| |60804 6676 0 6676 232 0 232 0 0 0 6908 0 6908| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70606 40515 0 40515 3747 0 3747 0 0 0 44262 0 44262| |70608 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23| | Итого по активу (баланс) | | 726660 23 726683 13474 0 13474 13612 1 13613 726522 22 726544| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 62025 0 62025 0 0 0 0 0 0 62025 0 62025| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |40702 2164 0 2164 2668 0 2668 1416 0 1416 912 0 912| |40703 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47425 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |60301 0 0 0 338 0 338 389 0 389 51 0 51| |60305 2379 0 2379 2421 0 2421 2347 0 2347 2305 0 2305| |60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60309 77 0 77 77 0 77 26 0 26 26 0 26| |60311 0 0 0 1304 0 1304 1309 0 1309 5 0 5| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60335 361 0 361 379 0 379 368 0 368 350 0 350| |60414 12487 0 12487 0 0 0 23 0 23 12510 0 12510| |60805 4006 0 4006 0 0 0 444 0 444 4450 0 4450| |60806 2689 0 2689 463 0 463 235 0 235 2461 0 2461| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61701 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42| |70601 18077 0 18077 0 0 0 953 0 953 19030 0 19030| |70603 14 0 14 0 0 0 1 0 1 15 0 15| |70615 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| | Итого по пассиву(баланс) | | 726683 0 726683 7657 0 7657 7518 0 7518 726544 0 726544| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |91501 308 0 308 0 0 0 0 0 0 308 0 308| |99998 1513 0 1513 0 0 0 1513 0 1513 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 1831 0 1831 0 0 0 1513 0 1513 318 0 318| Пассив |91507 1513 0 1513 1513 0 1513 0 0 0 0 0 0| |99999 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318| | Итого по пассиву (баланс) | | 1831 0 1831 1513 0 1513 0 0 0 318 0 318| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 08.11.2021 Контрольная сумма раздела А: 10966 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 25575 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019