Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 34685 0 34685 11209264 0 11209264 11158748 0 11158748 85201 0 85201| |30110 1832445 20 1832465 1347328 0 1347328 1475626 14 1475640 1704147 6 1704153| |47427 17726 0 17726 7047 0 7047 7047 0 7047 17726 0 17726| |60302 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60310 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0| |60312 267 0 267 3330 0 3330 3277 0 3277 320 0 320| |60336 587 0 587 59 0 59 0 0 0 646 0 646| |60401 12652 0 12652 1432 0 1432 0 0 0 14084 0 14084| |60415 0 0 0 1637 0 1637 1432 0 1432 205 0 205| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |61009 0 0 0 162 0 162 162 0 162 0 0 0| |61702 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312| |70606 7603 0 7603 6106 0 6106 0 0 0 13709 0 13709| |70608 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3| |70611 0 0 0 241 0 241 0 0 0 241 0 241| |70706 143711 0 143711 0 0 0 143711 0 143711 0 0 0| |70708 84 0 84 0 0 0 84 0 84 0 0 0| |70711 9073 0 9073 0 0 0 9073 0 9073 0 0 0| |70716 1849 0 1849 0 0 0 1849 0 1849 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 2061397 20 2061417 12576774 0 12576774 12801176 14 12801190 1836995 6 1837001| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3848 0 3848 0 0 0 0 0 0 3848 0 3848| |10801 121269 0 121269 0 0 0 0 0 0 121269 0 121269| |30109 89087 0 89087 9698316 0 9698316 9698161 0 9698161 88932 0 88932| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 905071 0 905071 9777281 0 9777281 9688505 0 9688505 816295 0 816295| |40702 66815 0 66815 25393 0 25393 36136 0 36136 77558 0 77558| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |60301 170 0 170 741 0 741 656 0 656 85 0 85| |60305 1676 0 1676 2373 0 2373 2369 0 2369 1672 0 1672| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 94 0 94 0 0 0 96 0 96 190 0 190| |60311 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0| |60313 0 13 13 0 13 13 0 12 12 0 12 12| |60322 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0| |60324 110 0 110 608 0 608 687 0 687 189 0 189| |60335 270 0 270 940 0 940 939 0 939 269 0 269| |60414 9460 0 9460 0 0 0 184 0 184 9644 0 9644| |60903 273 0 273 0 0 0 7 0 7 280 0 280| |70601 8080 0 8080 0 0 0 8212 0 8212 16292 0 16292| |70603 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2| |70701 157508 0 157508 157508 0 157508 0 0 0 0 0 0| |70703 96 0 96 96 0 96 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 154717 0 154717 157605 0 157605 2888 0 2888| | Итого по пассиву(баланс) | | 2061404 13 2061417 19818979 13 19818992 19594564 12 19594576 1836989 12 1837001| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |91220 27499 0 27499 0 0 0 9388 0 9388 18111 0 18111| |91501 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424| |99998 43675 0 43675 0 0 0 0 0 0 43675 0 43675| | Итого по активу (баланс) | | 71606 0 71606 0 0 0 9388 0 9388 62218 0 62218| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18675 0 18675 0 0 0 0 0 0 18675 0 18675| |99999 27931 0 27931 9388 0 9388 0 0 0 18543 0 18543| | Итого по пассиву (баланс) | | 71606 0 71606 9388 0 9388 0 0 0 62218 0 62218| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 06.03.2019 Контрольная сумма раздела А: 52433 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 35295 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019