Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 164108 0 164108 60066948 0 60066948 60192708 0 60192708 38348 0 38348| |30110 3497773 64 3497837 16084686 2 16084688 12204002 16 12204018 7378457 50 7378507| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 22685 0 22685 22685 0 22685 0 0 0| |60302 252 0 252 101 0 101 0 0 0 353 0 353| |60308 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |60310 79 0 79 1736 0 1736 1716 0 1716 99 0 99| |60312 2968 0 2968 11850 0 11850 12344 0 12344 2474 0 2474| |60336 1530 0 1530 87 0 87 0 0 0 1617 0 1617| |60401 12479 0 12479 0 0 0 2491 0 2491 9988 0 9988| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 35 0 35 35 0 35 1 0 1| |61209 0 0 0 2491 0 2491 2491 0 2491 0 0 0| |61403 2077 0 2077 764 0 764 319 0 319 2522 0 2522| |61702 2270 0 2270 1 0 1 0 0 0 2271 0 2271| |61703 3121 0 3121 0 0 0 0 0 0 3121 0 3121| |70606 216483 0 216483 19321 0 19321 167 0 167 235637 0 235637| |70608 30 0 30 5 0 5 0 0 0 35 0 35| |70611 213 0 213 0 0 0 102 0 102 111 0 111| | Итого по активу (баланс) | | 3903786 64 3903850 76210742 2 76210744 72439092 16 72439108 7675436 50 7675486| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 256145 0 256145 47923598 0 47923598 47857075 0 47857075 189622 0 189622| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 2614180 0 2614180 39966936 0 39966936 43776322 0 43776322 6423566 0 6423566| |40702 3268 0 3268 51028 0 51028 58299 0 58299 10539 0 10539| |40703 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60301 0 0 0 773 0 773 889 0 889 116 0 116| |60305 6371 0 6371 6507 0 6507 5671 0 5671 5535 0 5535| |60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60309 173 0 173 173 0 173 58 0 58 58 0 58| |60311 455 0 455 558 0 558 558 0 558 455 0 455| |60313 0 11 11 0 12 12 0 12 12 0 11 11| |60324 769 0 769 635 0 635 851 0 851 985 0 985| |60335 1053 0 1053 1078 0 1078 970 0 970 945 0 945| |60414 8692 0 8692 2491 0 2491 189 0 189 6390 0 6390| |60903 167 0 167 0 0 0 6 0 6 173 0 173| |70601 223554 0 223554 0 0 0 24522 0 24522 248076 0 248076| |70603 30 0 30 0 0 0 3 0 3 33 0 33| |70615 4741 0 4741 0 0 0 0 0 0 4741 0 4741| | Итого по пассиву(баланс) | | 3903839 11 3903850 87953780 12 87953792 91725416 12 91725428 7675475 11 7675486| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 429 0 429 0 0 0 0 0 0 429 0 429| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 39150 0 39150 0 0 0 0 0 0 39150 0 39150| | Итого по активу (баланс) | | 59279 0 59279 0 0 0 0 0 0 59279 0 59279| Пассив |91507 39150 0 39150 0 0 0 0 0 0 39150 0 39150| |99999 20129 0 20129 0 0 0 0 0 0 20129 0 20129| | Итого по пассиву (баланс) | | 59279 0 59279 0 0 0 0 0 0 59279 0 59279| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Кузнецова С.Н. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 02.11.2017 Контрольная сумма раздела А: 41888 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30829 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 30.06.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017