Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 38348 0 38348 67901627 0 67901627 67762548 0 67762548 177427 0 177427| |30110 7378457 50 7378507 15496781 4 15496785 18317002 20 18317022 4558236 34 4558270| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 23782 0 23782 23782 0 23782 0 0 0| |60302 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353| |60308 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0| |60310 99 0 99 1796 0 1796 1799 0 1799 96 0 96| |60312 2474 0 2474 12074 0 12074 12327 0 12327 2221 0 2221| |60314 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0| |60336 1617 0 1617 51 0 51 0 0 0 1668 0 1668| |60401 9988 0 9988 0 0 0 0 0 0 9988 0 9988| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 31 0 31 31 0 31 1 0 1| |61403 2522 0 2522 360 0 360 337 0 337 2545 0 2545| |61702 2271 0 2271 0 0 0 860 0 860 1411 0 1411| |61703 3121 0 3121 0 0 0 213 0 213 2908 0 2908| |70606 235637 0 235637 20294 0 20294 0 0 0 255931 0 255931| |70608 35 0 35 2 0 2 0 0 0 37 0 37| |70611 111 0 111 484 0 484 0 0 0 595 0 595| | Итого по активу (баланс) | | 7675436 50 7675486 83457318 8 83457326 86118935 24 86118959 5013819 34 5013853| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 189622 0 189622 49580171 0 49580171 49573795 0 49573795 183246 0 183246| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 6423566 0 6423566 48183995 0 48183995 45497030 0 45497030 3736601 0 3736601| |40702 10539 0 10539 57182 0 57182 65032 0 65032 18389 0 18389| |40703 25 0 25 501 0 501 500 0 500 24 0 24| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60301 116 0 116 1256 0 1256 1198 0 1198 58 0 58| |60305 5535 0 5535 6839 0 6839 6287 0 6287 4983 0 4983| |60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60309 58 0 58 0 0 0 58 0 58 116 0 116| |60311 455 0 455 566 0 566 566 0 566 455 0 455| |60313 0 11 11 0 13 13 0 12 12 0 10 10| |60324 985 0 985 861 0 861 533 0 533 657 0 657| |60335 945 0 945 1061 0 1061 975 0 975 859 0 859| |60414 6390 0 6390 0 0 0 190 0 190 6580 0 6580| |60903 173 0 173 0 0 0 7 0 7 180 0 180| |70601 248076 0 248076 0 0 0 25697 0 25697 273773 0 273773| |70603 33 0 33 0 0 0 4 0 4 37 0 37| |70615 4741 0 4741 1072 0 1072 0 0 0 3669 0 3669| | Итого по пассиву(баланс) | | 7675475 11 7675486 97833507 13 97833520 95171875 12 95171887 5013843 10 5013853| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 429 0 429 0 0 0 0 0 0 429 0 429| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 39150 0 39150 0 0 0 0 0 0 39150 0 39150| | Итого по активу (баланс) | | 59279 0 59279 0 0 0 0 0 0 59279 0 59279| Пассив |91507 39150 0 39150 0 0 0 0 0 0 39150 0 39150| |99999 20129 0 20129 0 0 0 0 0 0 20129 0 20129| | Итого по пассиву (баланс) | | 59279 0 59279 0 0 0 0 0 0 59279 0 59279| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 05.12.2017 Контрольная сумма раздела А: 41432 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30829 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 30.06.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017