Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 41788 0 41788 13499554 0 13499554 13529330 0 13529330 12012 0 12012| |30110 1411055 62 1411117 4398950 1 4398951 4400002 20 4400022 1410003 43 1410046| |47427 17726 0 17726 4358 0 4358 4209 0 4209 17875 0 17875| |60310 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0| |60312 253 0 253 2681 0 2681 1450 0 1450 1484 0 1484| |60314 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0| |60323 30 0 30 4 0 4 19 0 19 15 0 15| |60336 911 0 911 65 0 65 0 0 0 976 0 976| |60401 14602 0 14602 0 0 0 0 0 0 14602 0 14602| |60415 601 0 601 1 0 1 0 0 0 602 0 602| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |61009 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |61702 308 0 308 0 0 0 275 0 275 33 0 33| |70606 70949 0 70949 5105 0 5105 0 0 0 76054 0 76054| |70608 47 0 47 2 0 2 0 0 0 49 0 49| |70611 3830 0 3830 162 0 162 0 0 0 3992 0 3992| |70616 4 0 4 274 0 274 0 0 0 278 0 278| | Итого по активу (баланс) | | 1562512 62 1562574 17911225 5 17911230 17935354 24 17935378 1538383 43 1538426| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3992 0 3992 0 0 0 0 0 0 3992 0 3992| |30109 2337 0 2337 9064363 0 9064363 9066775 0 9066775 4749 0 4749| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 757071 0 757071 9087012 0 9087012 9054492 0 9054492 724551 0 724551| |40702 4094 0 4094 32291 0 32291 32376 0 32376 4179 0 4179| |40703 51 0 51 936 0 936 1000 0 1000 115 0 115| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |60301 189 0 189 604 0 604 509 0 509 94 0 94| |60305 472 0 472 2715 0 2715 2664 0 2664 421 0 421| |60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60309 10 0 10 0 0 0 9 0 9 19 0 19| |60311 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 128 0 128 636 0 636 692 0 692 184 0 184| |60335 128 0 128 537 0 537 523 0 523 114 0 114| |60414 11480 0 11480 0 0 0 223 0 223 11703 0 11703| |60903 333 0 333 0 0 0 7 0 7 340 0 340| |70601 84305 0 84305 0 0 0 5674 0 5674 89979 0 89979| |70603 38 0 38 0 0 0 2 0 2 40 0 40| | Итого по пассиву(баланс) | | 1562562 12 1562574 18189266 12 18189278 18165118 12 18165130 1538414 12 1538426| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 8 0 8 10 0 10 0 0 0 18 0 18| |91501 295 0 295 0 0 0 0 0 0 295 0 295| |99998 43662 0 43662 0 0 0 0 0 0 43662 0 43662| | Итого по активу (баланс) | | 43965 0 43965 10 0 10 0 0 0 43975 0 43975| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18662 0 18662 0 0 0 0 0 0 18662 0 18662| |99999 303 0 303 0 0 0 10 0 10 313 0 313| | Итого по пассиву (баланс) | | 43965 0 43965 0 0 0 10 0 10 43975 0 43975| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 05.12.2019 Контрольная сумма раздела А: 29326 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30189 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019