Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 41604 0 41604 14841918 0 14841918 14843906 0 14843906 39616 0 39616| |30110 1749073 148 1749221 3350738 2 3350740 3470688 121 3470809 1629123 29 1629152| |47427 17726 0 17726 8468 0 8468 8468 0 8468 17726 0 17726| |60302 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 17| |60310 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0| |60312 463 0 463 1949 0 1949 1880 0 1880 532 0 532| |60314 0 0 0 0 118 118 0 118 118 0 0 0| |60323 0 0 0 90 0 90 15 0 15 75 0 75| |60336 792 0 792 0 0 0 6 0 6 786 0 786| |60401 14477 0 14477 125 0 125 0 0 0 14602 0 14602| |60415 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61702 312 0 312 91 0 91 0 0 0 403 0 403| |70606 28790 0 28790 6508 0 6508 17 0 17 35281 0 35281| |70608 27 0 27 3 0 3 0 0 0 30 0 30| |70611 1312 0 1312 449 0 449 0 0 0 1761 0 1761| | Итого по активу (баланс) | | 1854976 148 1855124 18210543 120 18210663 18325167 239 18325406 1740352 29 1740381| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3992 0 3992 0 0 0 0 0 0 3992 0 3992| |10801 124012 0 124012 0 0 0 0 0 0 124012 0 124012| |30109 1905 0 1905 11328351 0 11328351 11328811 0 11328811 2365 0 2365| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 896845 0 896845 11458242 0 11458242 11316576 0 11316576 755179 0 755179| |40702 83346 0 83346 27338 0 27338 43581 0 43581 99589 0 99589| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |47426 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0| |60301 189 0 189 963 0 963 869 0 869 95 0 95| |60305 1912 0 1912 2450 0 2450 2279 0 2279 1741 0 1741| |60309 94 0 94 0 0 0 95 0 95 189 0 189| |60311 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0| |60313 0 12 12 0 24 24 0 24 24 0 12 12| |60322 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0| |60324 390 0 390 1054 0 1054 962 0 962 298 0 298| |60335 538 0 538 759 0 759 710 0 710 489 0 489| |60414 10087 0 10087 0 0 0 229 0 229 10316 0 10316| |60903 293 0 293 0 0 0 7 0 7 300 0 300| |70601 33914 0 33914 0 0 0 10201 0 10201 44115 0 44115| |70603 19 0 19 0 0 0 3 0 3 22 0 22| |70615 0 0 0 0 0 0 91 0 91 91 0 91| | Итого по пассиву(баланс) | | 1855112 12 1855124 22820325 24 22820349 22705582 24 22705606 1740369 12 1740381| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |91501 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424| |99998 43675 0 43675 0 0 0 0 0 0 43675 0 43675| | Итого по активу (баланс) | | 44107 0 44107 0 0 0 0 0 0 44107 0 44107| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18675 0 18675 0 0 0 0 0 0 18675 0 18675| |99999 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432| | Итого по пассиву (баланс) | | 44107 0 44107 0 0 0 0 0 0 44107 0 44107| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 06.06.2019 Контрольная сумма раздела А: 32545 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29575 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019