Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 39676 0 39676 29850777 0 29850777 29794154 0 29794154 96299 0 96299| |30110 2040332 227 2040559 3504776 19 3504795 3322434 10 3322444 2222674 236 2222910| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 6771 0 6771 11045 0 11045 7775 0 7775 10041 0 10041| |60302 331 0 331 527 0 527 133 0 133 725 0 725| |60306 0 0 0 1397 0 1397 1397 0 1397 0 0 0| |60308 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |60310 49 0 49 59 0 59 65 0 65 43 0 43| |60312 1013 0 1013 1374 0 1374 1046 0 1046 1341 0 1341| |60401 5327 0 5327 0 0 0 0 0 0 5327 0 5327| |61008 1 0 1 33 0 33 30 0 30 4 0 4| |61009 22 0 22 3 0 3 3 0 3 22 0 22| |61403 1954 0 1954 56 0 56 523 0 523 1487 0 1487| |70606 100995 0 100995 8101 0 8101 100995 0 100995 8101 0 8101| |70608 136 0 136 4 0 4 136 0 136 4 0 4| |70611 6386 0 6386 0 0 0 6386 0 6386 0 0 0| |70706 0 0 0 101148 0 101148 0 0 0 101148 0 101148| |70708 0 0 0 136 0 136 0 0 0 136 0 136| |70711 0 0 0 6386 0 6386 528 0 528 5858 0 5858| |итого по активу (баланс) | | 2202995 227 2203222 33485837 19 33485856 33235620 10 33235630 2453212 236 2453448| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 49263 0 49263 0 0 0 0 0 0 49263 0 49263| |30109 1931157 18 1931175 26294712 0 26294712 26021533 1 26021534 1657978 19 1657997| |30223 0 0 0 11350573 0 11350573 11859536 0 11859536 508963 0 508963| |40702 60467 0 60467 396484 0 396484 399038 0 399038 63021 0 63021| |40821 3504 0 3504 1259 0 1259 1492 0 1492 3737 0 3737| |47422 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60301 7 0 7 2185 0 2185 2276 0 2276 98 0 98| |60305 0 0 0 5020 0 5020 5020 0 5020 0 0 0| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 137 0 137 137 0 137 46 0 46 46 0 46| |60311 48 0 48 154 0 154 135 0 135 29 0 29| |60313 0 7 7 0 8 8 0 9 9 0 8 8| |60324 1005 0 1005 0 0 0 0 0 0 1005 0 1005| |60601 2446 0 2446 0 0 0 147 0 147 2593 0 2593| |70601 128549 0 128549 128549 0 128549 11506 0 11506 11506 0 11506| |70603 164 0 164 164 0 164 19 0 19 19 0 19| |70701 0 0 0 0 0 0 128549 0 128549 128549 0 128549| |70703 0 0 0 0 0 0 164 0 164 164 0 164| | итого по пассиву(баланс) | | 2203197 25 2203222 38179239 8 38179247 38429463 10 38429473 2453421 27 2453448| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |99998 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| | итого по активу (баланс) | | 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| Пассив |91507 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| |99999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 05.02.2014 Контрольная сумма раздела А: 30338 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18470 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014