Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 991 0 991 8454 0 8454 5673 0 5673 3772 0 3772| |30110 647881 23 647904 562 1 563 5538 1 5539 642905 23 642928| |47427 17746 0 17746 602 0 602 562 0 562 17786 0 17786| |60310 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0| |60312 0 0 0 393 0 393 393 0 393 0 0 0| |60336 1096 0 1096 0 0 0 0 0 0 1096 0 1096| |60401 13257 0 13257 0 0 0 0 0 0 13257 0 13257| |60415 0 0 0 239 0 239 9 0 9 230 0 230| |60804 6676 0 6676 0 0 0 0 0 0 6676 0 6676| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70606 35483 0 35483 5032 0 5032 0 0 0 40515 0 40515| |70608 22 0 22 1 0 1 0 0 0 23 0 23| | Итого по активу (баланс) | | 723552 23 723575 15364 1 15365 12256 1 12257 726660 23 726683| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 62025 0 62025 0 0 0 0 0 0 62025 0 62025| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |40702 757 0 757 1453 0 1453 2860 0 2860 2164 0 2164| |40703 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47425 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |60301 25 0 25 330 0 330 305 0 305 0 0 0| |60305 2335 0 2335 2951 0 2951 2995 0 2995 2379 0 2379| |60309 51 0 51 0 0 0 26 0 26 77 0 77| |60311 7 0 7 1543 0 1543 1536 0 1536 0 0 0| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60335 355 0 355 465 0 465 471 0 471 361 0 361| |60414 12467 0 12467 0 0 0 20 0 20 12487 0 12487| |60805 3560 0 3560 0 0 0 446 0 446 4006 0 4006| |60806 3134 0 3134 450 0 450 5 0 5 2689 0 2689| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61701 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42| |70601 16441 0 16441 0 0 0 1636 0 1636 18077 0 18077| |70603 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14| |70615 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| | Итого по пассиву(баланс) | | 723575 0 723575 7197 0 7197 10305 0 10305 726683 0 726683| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |91501 307 0 307 1 0 1 0 0 0 308 0 308| |99998 1513 0 1513 0 0 0 0 0 0 1513 0 1513| | Итого по активу (баланс) | | 1830 0 1830 1 0 1 0 0 0 1831 0 1831| Пассив |91507 1513 0 1513 0 0 0 0 0 0 1513 0 1513| |99999 317 0 317 0 0 0 1 0 1 318 0 318| | Итого по пассиву (баланс) | | 1830 0 1830 0 0 0 1 0 1 1831 0 1831| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 05.10.2021 Контрольная сумма раздела А: 4267 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 25133 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019