Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 60567 0 60567 34292151 0 34292151 34325042 0 34325042 27676 0 27676| |30110 2186431 217 2186648 2267221 7 2267228 2248436 14 2248450 2205216 210 2205426| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 13631 0 13631 11607 0 11607 11211 0 11211 14027 0 14027| |60302 650 0 650 0 0 0 0 0 0 650 0 650| |60306 0 0 0 2160 0 2160 2160 0 2160 0 0 0| |60308 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |60310 30 0 30 106 0 106 111 0 111 25 0 25| |60312 1873 0 1873 2766 0 2766 3914 0 3914 725 0 725| |60401 5327 0 5327 0 0 0 0 0 0 5327 0 5327| |60701 2657 0 2657 2068 0 2068 0 0 0 4725 0 4725| |61008 3 0 3 149 0 149 150 0 150 2 0 2| |61009 221 0 221 1 0 1 205 0 205 17 0 17| |61403 1168 123 1291 422 0 422 303 17 320 1287 106 1393| |70606 46001 0 46001 7858 0 7858 0 0 0 53859 0 53859| |70608 53 0 53 15 0 15 0 0 0 68 0 68| |70611 1500 0 1500 897 0 897 0 0 0 2397 0 2397| |70616 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67| |итого по активу (баланс) | | 2320181 340 2320521 36587434 7 36587441 36591545 31 36591576 2316070 316 2316386| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 60048 0 60048 0 0 0 0 0 0 60048 0 60048| |30109 1427430 19 1427449 31528658 1 31528659 31781561 0 31781561 1680333 18 1680351| |30223 678820 0 678820 14367913 0 14367913 14095652 0 14095652 406559 0 406559| |40702 61853 0 61853 258665 0 258665 261656 0 261656 64844 0 64844| |40821 3880 0 3880 198 0 198 206 0 206 3888 0 3888| |60301 46 0 46 2315 0 2315 2276 0 2276 7 0 7| |60305 0 0 0 5419 0 5419 5419 0 5419 0 0 0| |60309 91 0 91 0 0 0 46 0 46 137 0 137| |60311 29 0 29 67 0 67 67 0 67 29 0 29| |60313 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8| |60324 211 0 211 211 0 211 0 0 0 0 0 0| |60601 3181 0 3181 0 0 0 147 0 147 3328 0 3328| |61701 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67| |70601 58322 0 58322 0 0 0 12274 0 12274 70596 0 70596| |70603 66 0 66 0 0 0 8 0 8 74 0 74| | итого по пассиву(баланс) | | 2320494 27 2320521 46163446 9 46163455 46159312 8 46159320 2316360 26 2316386| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |99998 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| | итого по активу (баланс) | | 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| Пассив |91507 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| | итого по пассиву (баланс) | | 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 02.07.2014 Контрольная сумма раздела А: 15214 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 15794 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014