Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 186051 0 186051 52492197 0 52492197 52636795 0 52636795 41453 0 41453| |30110 2777100 376 2777476 8958038 44 8958082 8521980 416 8522396 3213158 4 3213162| |47423 2 0 2 6 0 6 3 0 3 5 0 5| |47427 127382 0 127382 21152 0 21152 7661 0 7661 140873 0 140873| |60302 157 0 157 83 0 83 0 0 0 240 0 240| |60306 0 0 0 2497 0 2497 2497 0 2497 0 0 0| |60308 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0| |60310 12 0 12 251 0 251 235 0 235 28 0 28| |60312 3319 0 3319 1595 0 1595 4507 0 4507 407 0 407| |60323 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0| |60401 14047 0 14047 0 0 0 0 0 0 14047 0 14047| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 4 0 4 34 0 34 35 0 35 3 0 3| |61009 42 0 42 17 0 17 59 0 59 0 0 0| |61403 2340 94 2434 903 0 903 804 31 835 2439 63 2502| |70606 621989 0 621989 12250 0 12250 62 0 62 634177 0 634177| |70608 407 0 407 58 0 58 0 0 0 465 0 465| |70611 26702 0 26702 3659 0 3659 0 0 0 30361 0 30361| |итого по активу (баланс) | | 3759954 470 3760424 61492880 44 61492924 61174778 447 61175225 4078056 67 4078123| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 97792 0 97792 0 0 0 0 0 0 97792 0 97792| |30109 1190989 0 1190989 44350228 0 44350228 44224968 0 44224968 1065729 0 1065729| |30126 520000 0 520000 0 0 0 0 0 0 520000 0 520000| |30223 1164392 0 1164392 36404693 0 36404693 36844765 0 36844765 1604464 0 1604464| |40702 35090 0 35090 340065 0 340065 320933 0 320933 15958 0 15958| |40821 372 0 372 41 0 41 48 0 48 379 0 379| |47425 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |60301 3 0 3 5480 0 5480 5568 0 5568 91 0 91| |60305 0 0 0 5649 0 5649 5649 0 5649 0 0 0| |60309 137 0 137 137 0 137 46 0 46 46 0 46| |60311 693 0 693 1024 0 1024 1020 0 1020 689 0 689| |60313 0 12 12 0 13 13 0 13 13 0 12 12| |60601 5182 0 5182 0 0 0 352 0 352 5534 0 5534| |60903 7 0 7 0 0 0 6 0 6 13 0 13| |61701 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |70601 718796 0 718796 0 0 0 21615 0 21615 740411 0 740411| |70603 461 0 461 0 0 0 45 0 45 506 0 506| |70615 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| | итого по пассиву(баланс) | | 3760412 12 3760424 81107317 13 81107330 81425016 13 81425029 4078111 12 4078123| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91603 4096 0 4096 2079 0 2079 0 0 0 6175 0 6175| |99998 24039 0 24039 0 0 0 1555 0 1555 22484 0 22484| | итого по активу (баланс) | | 28135 0 28135 2079 0 2079 1555 0 1555 28659 0 28659| Пассив |91507 24039 0 24039 1555 0 1555 0 0 0 22484 0 22484| |99999 4096 0 4096 0 0 0 2079 0 2079 6175 0 6175| | итого по пассиву (баланс) | | 28135 0 28135 1555 0 1555 2079 0 2079 28659 0 28659| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 05.11.2015 Контрольная сумма раздела А: 27146 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 26439 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014