Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 1816 0 1816 5169 0 5169 4396 0 4396 2589 0 2589| |30110 654852 43 654895 484 1 485 4307 17 4324 651029 27 651056| |47427 17761 0 17761 541 0 541 483 0 483 17819 0 17819| |60302 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60310 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0| |60312 0 0 0 349 0 349 349 0 349 0 0 0| |60336 1096 0 1096 0 0 0 0 0 0 1096 0 1096| |60401 13257 0 13257 0 0 0 0 0 0 13257 0 13257| |60804 6676 0 6676 0 0 0 0 0 0 6676 0 6676| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70606 27678 0 27678 3696 0 3696 0 0 0 31374 0 31374| |70608 20 0 20 1 0 1 0 0 0 21 0 21| | Итого по активу (баланс) | | 723560 43 723603 10291 1 10292 9586 17 9603 724265 27 724292| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 62025 0 62025 0 0 0 0 0 0 62025 0 62025| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 40 0 40 49 0 49 9 0 9 0 0 0| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |40702 2480 0 2480 893 0 893 638 0 638 2225 0 2225| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |47425 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |60301 0 0 0 340 0 340 391 0 391 51 0 51| |60305 2542 0 2542 2439 0 2439 2424 0 2424 2527 0 2527| |60309 76 0 76 76 0 76 25 0 25 25 0 25| |60311 0 0 0 820 0 820 820 0 820 0 0 0| |60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60335 387 0 387 393 0 393 390 0 390 384 0 384| |60414 12426 0 12426 0 0 0 20 0 20 12446 0 12446| |60805 2670 0 2670 0 0 0 446 0 446 3116 0 3116| |60806 4023 0 4023 450 0 450 6 0 6 3579 0 3579| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61701 62 0 62 0 0 0 0 0 0 62 0 62| |70601 14518 0 14518 0 0 0 977 0 977 15495 0 15495| |70603 11 0 11 0 0 0 3 0 3 14 0 14| |70615 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| | Итого по пассиву(баланс) | | 723603 0 723603 5460 15 5475 6149 15 6164 724292 0 724292| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |91501 302 0 302 1 0 1 0 0 0 303 0 303| |99998 4750 0 4750 0 0 0 3237 0 3237 1513 0 1513| | Итого по активу (баланс) | | 5062 0 5062 1 0 1 3237 0 3237 1826 0 1826| Пассив |91507 4750 0 4750 3237 0 3237 0 0 0 1513 0 1513| |99999 312 0 312 0 0 0 1 0 1 313 0 313| | Итого по пассиву (баланс) | | 5062 0 5062 3237 0 3237 1 0 1 1826 0 1826| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 05.08.2021 Контрольная сумма раздела А: 6851 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 26503 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019