Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 67352 0 67352 46308448 0 46308448 46324394 0 46324394 51406 0 51406| |30110 3062338 4 3062342 2669008 0 2669008 3291119 0 3291119 2440227 4 2440231| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 21395 0 21395 24057 0 24057 22402 0 22402 23050 0 23050| |60302 0 0 0 13000 0 13000 0 0 0 13000 0 13000| |60308 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |60310 14 0 14 2424 0 2424 2411 0 2411 27 0 27| |60312 4807 0 4807 21015 0 21015 21583 0 21583 4239 0 4239| |60314 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0| |60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60336 132 0 132 218 0 218 35 0 35 315 0 315| |60401 10950 0 10950 885 0 885 0 0 0 11835 0 11835| |60415 0 0 0 885 0 885 885 0 885 0 0 0| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 2 0 2 37 0 37 38 0 38 1 0 1| |61009 22 0 22 47 0 47 46 0 46 23 0 23| |61403 1437 0 1437 2862 0 2862 474 0 474 3825 0 3825| |70606 19865 0 19865 41674 0 41674 269 0 269 61270 0 61270| |70608 6 0 6 2 0 2 0 0 0 8 0 8| |70611 2798 0 2798 2463 0 2463 0 0 0 5261 0 5261| |70706 682566 0 682566 65000 0 65000 747566 0 747566 0 0 0| |70708 468 0 468 0 0 0 468 0 468 0 0 0| |70711 35875 0 35875 0 0 0 35875 0 35875 0 0 0| |70716 0 0 0 2370 0 2370 2370 0 2370 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 3910429 4 3910433 49154429 16 49154445 50449969 16 50449985 2614889 4 2614893| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 97792 0 97792 0 0 0 0 0 0 97792 0 97792| |30109 1290935 0 1290935 43519510 0 43519510 42849030 0 42849030 620455 0 620455| |30126 522085 0 522085 0 0 0 0 0 0 522085 0 522085| |30223 1079866 0 1079866 34647843 0 34647843 34699962 0 34699962 1131985 0 1131985| |40702 40488 0 40488 228410 0 228410 289824 0 289824 101902 0 101902| |40703 959 0 959 76 0 76 0 0 0 883 0 883| |40821 410 0 410 58 0 58 63 0 63 415 0 415| |60301 49 0 49 4169 0 4169 4122 0 4122 2 0 2| |60305 9764 0 9764 15501 0 15501 17959 0 17959 12222 0 12222| |60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60309 99 0 99 0 0 0 49 0 49 148 0 148| |60311 0 0 0 65109 0 65109 65232 0 65232 123 0 123| |60313 0 14 14 0 17 17 0 13 13 0 10 10| |60324 0 0 0 9 0 9 1185 0 1185 1176 0 1176| |60335 1518 0 1518 3784 0 3784 4502 0 4502 2236 0 2236| |60414 3796 0 3796 0 0 0 333 0 333 4129 0 4129| |60903 40 0 40 0 0 0 7 0 7 47 0 47| |61701 6 0 6 0 0 0 2412 0 2412 2418 0 2418| |70601 46915 0 46915 0 0 0 27573 0 27573 74488 0 74488| |70603 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 5| |70701 788694 0 788694 788694 0 788694 0 0 0 0 0 0| |70703 508 0 508 508 0 508 0 0 0 0 0 0| |70715 42 0 42 42 0 42 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 773280 0 773280 789202 0 789202 15922 0 15922| | итого по пассиву(баланс) | | 3910419 14 3910433 80046999 17 80047016 78751463 13 78751476 2614883 10 2614893| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130| |91603 4096 0 4096 0 0 0 0 0 0 4096 0 4096| |99998 17842 0 17842 0 0 0 0 0 0 17842 0 17842| | итого по активу (баланс) | | 24042 0 24042 0 0 0 0 0 0 24042 0 24042| Пассив |91507 17842 0 17842 0 0 0 0 0 0 17842 0 17842| |99999 6200 0 6200 0 0 0 0 0 0 6200 0 6200| | итого по пассиву (баланс) | | 24042 0 24042 0 0 0 0 0 0 24042 0 24042| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 05.04.2016 Контрольная сумма раздела А: 5312 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30203 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014