Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 212754 0 212754 24054695 0 24054695 24103139 0 24103139 164310 0 164310| |30110 3907662 168 3907830 5466256 6 5466262 7881303 32 7881335 1492615 142 1492757| |47423 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0| |47427 0 0 0 12206 0 12206 12206 0 12206 0 0 0| |60302 1394 0 1394 0 0 0 0 0 0 1394 0 1394| |60308 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |60310 127 0 127 156 0 156 163 0 163 120 0 120| |60312 2271 0 2271 2311 0 2311 2295 0 2295 2287 0 2287| |60314 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0| |60336 834 0 834 0 0 0 15 0 15 819 0 819| |60401 12652 0 12652 0 0 0 0 0 0 12652 0 12652| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 2 0 2 9 0 9 11 0 11 0 0 0| |61009 0 0 0 363 0 363 363 0 363 0 0 0| |61403 2102 0 2102 96 0 96 390 0 390 1808 0 1808| |61702 585 0 585 0 0 0 129 0 129 456 0 456| |61703 1575 0 1575 0 0 0 1575 0 1575 0 0 0| |70606 66844 0 66844 12514 0 12514 0 0 0 79358 0 79358| |70608 32 0 32 13 0 13 0 0 0 45 0 45| |70611 3361 0 3361 1986 0 1986 0 0 0 5347 0 5347| |70616 0 0 0 1705 0 1705 0 0 0 1705 0 1705| | Итого по активу (баланс) | | 4212597 168 4212765 29552320 10 29552330 32001601 36 32001637 1763316 142 1763458| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3848 0 3848 0 0 0 0 0 0 3848 0 3848| |10801 121269 0 121269 0 0 0 0 0 0 121269 0 121269| |30109 220041 0 220041 16236934 0 16236934 16165243 0 16165243 148350 0 148350| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 3098499 0 3098499 17211461 0 17211461 14819441 0 14819441 706479 0 706479| |40702 2240 0 2240 9661 0 9661 10914 0 10914 3493 0 3493| |40703 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47425 5250 0 5250 0 0 0 0 0 0 5250 0 5250| |60301 136 0 136 3068 0 3068 3000 0 3000 68 0 68| |60305 1808 0 1808 7626 0 7626 6104 0 6104 286 0 286| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 89 0 89 0 0 0 88 0 88 177 0 177| |60311 455 0 455 576 0 576 121 0 121 0 0 0| |60313 0 13 13 0 14 14 0 12 12 0 11 11| |60322 0 0 0 1726 0 1726 1726 0 1726 0 0 0| |60324 728 0 728 746 0 746 529 0 529 511 0 511| |60335 381 0 381 2087 0 2087 1725 0 1725 19 0 19| |60414 7748 0 7748 0 0 0 260 0 260 8008 0 8008| |60903 213 0 213 0 0 0 7 0 7 220 0 220| |70601 82899 0 82899 0 0 0 15415 0 15415 98314 0 98314| |70603 44 0 44 0 0 0 7 0 7 51 0 51| | Итого по пассиву(баланс) | | 4212752 13 4212765 33473886 14 33473900 31024581 12 31024593 1763447 11 1763458| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91501 430 0 430 0 0 0 0 0 0 430 0 430| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 80134 0 80134 17578 0 17578 42228 0 42228 55484 0 55484| | Итого по активу (баланс) | | 98290 0 98290 17578 0 17578 42228 0 42228 73640 0 73640| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 55134 0 55134 42228 0 42228 17578 0 17578 30484 0 30484| |99999 18156 0 18156 0 0 0 0 0 0 18156 0 18156| | Итого по пассиву (баланс) | | 98290 0 98290 42228 0 42228 17578 0 17578 73640 0 73640| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрн. бухг. и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 06.06.2018 Контрольная сумма раздела А: 48984 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34726 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018