Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 115323 0 115323 57395546 0 57395546 57343387 0 57343387 167482 0 167482| |30110 4031957 56 4032013 17096262 5 17096267 18244953 23 18244976 2883266 38 2883304| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 23062 0 23062 23062 0 23062 0 0 0| |60302 2781 0 2781 0 0 0 2630 0 2630 151 0 151| |60308 1 0 1 24 0 24 25 0 25 0 0 0| |60310 10 0 10 3169 0 3169 3170 0 3170 9 0 9| |60312 2520 0 2520 22757 0 22757 20935 0 20935 4342 0 4342| |60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0| |60336 1236 0 1236 140 0 140 0 0 0 1376 0 1376| |60401 13393 0 13393 0 0 0 0 0 0 13393 0 13393| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 16 0 16 16 0 16 1 0 1| |61009 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0| |61403 1040 0 1040 5 0 5 235 0 235 810 0 810| |61702 2578 0 2578 0 0 0 0 0 0 2578 0 2578| |61703 3222 0 3222 0 0 0 0 0 0 3222 0 3222| |70606 111349 0 111349 32432 0 32432 0 0 0 143781 0 143781| |70608 22 0 22 1 0 1 0 0 0 23 0 23| |70611 0 0 0 101 0 101 0 0 0 101 0 101| | Итого по активу (баланс) | | 4285835 56 4285891 74573543 13 74573556 75638441 31 75638472 3220937 38 3220975| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 187958 0 187958 39164700 0 39164700 39144980 0 39144980 168238 0 168238| |30126 521923 0 521923 0 0 0 0 0 0 521923 0 521923| |30232 3167073 0 3167073 38707773 0 38707773 37630452 0 37630452 2089752 0 2089752| |40702 5535 0 5535 50256 0 50256 55811 0 55811 11090 0 11090| |40703 300 0 300 299 0 299 0 0 0 1 0 1| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60301 49 0 49 990 0 990 941 0 941 0 0 0| |60305 9117 0 9117 7611 0 7611 8550 0 8550 10056 0 10056| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 99 0 99 0 0 0 57 0 57 156 0 156| |60311 455 0 455 622 0 622 611 0 611 444 0 444| |60313 0 11 11 0 11 11 0 11 11 0 11 11| |60324 925 0 925 615 0 615 661 0 661 971 0 971| |60335 1566 0 1566 1611 0 1611 1735 0 1735 1690 0 1690| |60414 8343 0 8343 0 0 0 401 0 401 8744 0 8744| |60903 140 0 140 0 0 0 7 0 7 147 0 147| |70601 114870 0 114870 0 0 0 25350 0 25350 140220 0 140220| |70603 18 0 18 0 0 0 5 0 5 23 0 23| |70615 5149 0 5149 0 0 0 0 0 0 5149 0 5149| | Итого по пассиву(баланс) | | 4285880 11 4285891 77934479 11 77934490 76869563 11 76869574 3220964 11 3220975| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 129 0 129 305 0 305 0 0 0 434 0 434| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| | Итого по активу (баланс) | | 60378 0 60378 305 0 305 0 0 0 60683 0 60683| Пассив |91507 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| |99999 19829 0 19829 0 0 0 305 0 305 20134 0 20134| | Итого по пассиву (баланс) | | 60378 0 60378 0 0 0 305 0 305 60683 0 60683| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 06.07.2017 Контрольная сумма раздела А: 43035 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 31726 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017