Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 32548 0 32548 10893184 0 10893184 10883214 0 10883214 42518 0 42518| |30110 1542335 104 1542439 1416754 4 1416758 1386892 22 1386914 1572197 86 1572283| |47427 0 0 0 6170 0 6170 5773 0 5773 397 0 397| |60302 1394 0 1394 0 0 0 0 0 0 1394 0 1394| |60310 102 0 102 126 0 126 88 0 88 140 0 140| |60312 1059 0 1059 2524 0 2524 2619 0 2619 964 0 964| |60314 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0| |60336 339 0 339 17 0 17 0 0 0 356 0 356| |60401 12652 0 12652 0 0 0 0 0 0 12652 0 12652| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61403 1757 0 1757 942 0 942 377 0 377 2322 0 2322| |61702 682 0 682 1 0 1 0 0 0 683 0 683| |70606 105395 0 105395 16333 0 16333 0 0 0 121728 0 121728| |70608 66 0 66 7 0 7 0 0 0 73 0 73| |70611 6501 0 6501 415 0 415 0 0 0 6916 0 6916| |70616 1478 0 1478 0 0 0 0 0 0 1478 0 1478| | Итого по активу (баланс) | | 1706708 104 1706812 12336473 6 12336479 12278963 24 12278987 1764218 86 1764304| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3848 0 3848 0 0 0 0 0 0 3848 0 3848| |10801 121269 0 121269 0 0 0 0 0 0 121269 0 121269| |30109 152589 0 152589 9468670 0 9468670 9463943 0 9463943 147862 0 147862| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 589835 0 589835 7735232 0 7735232 7803149 0 7803149 657752 0 657752| |40702 32458 0 32458 65001 0 65001 43178 0 43178 10635 0 10635| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |40821 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0| |47425 5250 0 5250 0 0 0 7500 0 7500 12750 0 12750| |60301 137 0 137 1147 0 1147 1010 0 1010 0 0 0| |60305 1777 0 1777 3661 0 3661 3385 0 3385 1501 0 1501| |60309 176 0 176 0 0 0 89 0 89 265 0 265| |60311 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0| |60313 0 12 12 0 14 14 0 15 15 0 13 13| |60322 0 0 0 1725 0 1725 1725 0 1725 0 0 0| |60324 339 0 339 1031 0 1031 1189 0 1189 497 0 497| |60335 367 0 367 935 0 935 843 0 843 275 0 275| |60414 8688 0 8688 0 0 0 152 0 152 8840 0 8840| |60903 240 0 240 0 0 0 7 0 7 247 0 247| |70601 122644 0 122644 0 0 0 8721 0 8721 131365 0 131365| |70603 80 0 80 0 0 0 5 0 5 85 0 85| | Итого по пассиву(баланс) | | 1706800 12 1706812 17277523 14 17277537 17335014 15 17335029 1764291 13 1764304| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0| |91501 425 0 425 0 0 0 0 0 0 425 0 425| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 43675 0 43675 0 0 0 0 0 0 43675 0 43675| | Итого по активу (баланс) | | 61834 0 61834 0 0 0 8 0 8 61826 0 61826| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18675 0 18675 0 0 0 0 0 0 18675 0 18675| |99999 18159 0 18159 8 0 8 0 0 0 18151 0 18151| | Итого по пассиву (баланс) | | 61834 0 61834 8 0 8 0 0 0 61826 0 61826| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 04.10.2018 Контрольная сумма раздела А: 30618 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33856 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018