Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 15505 0 15505 1990132 0 1990132 1994497 0 1994497 11140 0 11140| |30110 822784 100 822884 859461 13 859474 1004506 19 1004525 677739 94 677833| |30233 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47427 17727 0 17727 531 0 531 470 0 470 17788 0 17788| |60302 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77| |60310 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0| |60312 596 0 596 2538 0 2538 2424 0 2424 710 0 710| |60323 60 0 60 0 0 0 16 0 16 44 0 44| |60336 401 0 401 106 0 106 0 0 0 507 0 507| |60401 13562 0 13562 0 0 0 0 0 0 13562 0 13562| |60415 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61009 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |61702 278 0 278 0 0 0 0 0 0 278 0 278| |70606 31047 0 31047 5627 0 5627 0 0 0 36674 0 36674| |70608 71 0 71 5 0 5 0 0 0 76 0 76| | Итого по активу (баланс) | | 902579 100 902679 2858456 13 2858469 3001969 19 3001988 759066 94 759160| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 890 0 890 982075 0 982075 981260 0 981260 75 0 75| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30232 146573 0 146573 1125045 0 1125045 980729 0 980729 2257 0 2257| |40702 1422 0 1422 3835 0 3835 3581 0 3581 1168 0 1168| |40703 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |47422 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47425 17976 0 17976 0 0 0 0 0 0 17976 0 17976| |60301 0 0 0 499 0 499 772 0 772 273 0 273| |60305 2226 0 2226 3604 0 3604 2818 0 2818 1440 0 1440| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 410 0 410 410 0 410 28 0 28 28 0 28| |60311 0 0 0 185 0 185 185 0 185 0 0 0| |60313 0 13 13 0 14 14 0 15 15 0 14 14| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 232 0 232 513 0 513 483 0 483 202 0 202| |60335 338 0 338 618 0 618 499 0 499 219 0 219| |60414 11367 0 11367 0 0 0 141 0 141 11508 0 11508| |60903 387 0 387 0 0 0 6 0 6 393 0 393| |70601 41163 0 41163 0 0 0 2750 0 2750 43913 0 43913| |70603 88 0 88 0 0 0 13 0 13 101 0 101| |70615 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200| | Итого по пассиву(баланс) | | 902666 13 902679 2116789 14 2116803 1973269 15 1973284 759146 14 759160| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18| |91501 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330| |99998 30821 0 30821 0 0 0 0 0 0 30821 0 30821| | Итого по активу (баланс) | | 31169 0 31169 0 0 0 0 0 0 31169 0 31169| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 5821 0 5821 0 0 0 0 0 0 5821 0 5821| |99999 348 0 348 0 0 0 0 0 0 348 0 348| | Итого по пассиву (баланс) | | 31169 0 31169 0 0 0 0 0 0 31169 0 31169| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 06.08.2020 Контрольная сумма раздела А: 31923 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29527 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019