Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 181 0 181 9849 0 9849 9126 0 9126 904 0 904| |30110 672762 18 672780 499 648 1147 6406 643 7049 666855 23 666878| |47408 0 0 0 641 0 641 641 0 641 0 0 0| |47427 17784 0 17784 473 0 473 499 0 499 17758 0 17758| |60302 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60310 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0| |60312 256 0 256 1550 0 1550 1303 0 1303 503 0 503| |60314 0 0 0 0 591 591 0 591 591 0 0 0| |60323 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0| |60336 1096 0 1096 0 0 0 0 0 0 1096 0 1096| |60401 13633 0 13633 0 0 0 0 0 0 13633 0 13633| |60804 6676 0 6676 0 0 0 0 0 0 6676 0 6676| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70606 7851 0 7851 5894 0 5894 0 0 0 13745 0 13745| |70608 3 0 3 9 0 9 0 0 0 12 0 12| |70802 13168 0 13168 0 0 0 0 0 0 13168 0 13168| | Итого по активу (баланс) | | 733814 18 733832 19032 1239 20271 18092 1234 19326 734754 23 734777| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 46 0 46 14 0 14 12 0 12 44 0 44| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30232 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0| |40702 3673 0 3673 4242 0 4242 2841 0 2841 2272 0 2272| |40703 2979 0 2979 16 0 16 5 0 5 2968 0 2968| |47407 0 0 0 0 646 646 0 646 646 0 0 0| |47425 22976 0 22976 5250 0 5250 0 0 0 17726 0 17726| |47426 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60301 26 0 26 333 0 333 307 0 307 0 0 0| |60305 1960 0 1960 2653 0 2653 2896 0 2896 2203 0 2203| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 49 0 49 0 0 0 34 0 34 83 0 83| |60311 0 0 0 743 0 743 743 0 743 0 0 0| |60313 0 30 30 0 31 31 0 16 16 0 15 15| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 113 0 113 495 0 495 499 0 499 117 0 117| |60335 306 0 306 427 0 427 456 0 456 335 0 335| |60414 12396 0 12396 0 0 0 85 0 85 12481 0 12481| |60805 890 0 890 0 0 0 445 0 445 1335 0 1335| |60806 5792 0 5792 450 0 450 9 0 9 5351 0 5351| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61701 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78| |70601 2723 0 2723 0 0 0 7251 0 7251 9974 0 9974| |70603 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 5| | Итого по пассиву(баланс) | | 733802 30 733832 14632 677 15309 15592 662 16254 734762 15 734777| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 21 0 21 0 0 0 8 0 8 13 0 13| |91501 401 0 401 0 0 0 0 0 0 401 0 401| |91502 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31| |99998 29750 0 29750 0 0 0 25000 0 25000 4750 0 4750| | Итого по активу (баланс) | | 30203 0 30203 0 0 0 25008 0 25008 5195 0 5195| Пассив |91315 25000 0 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0| |91507 4750 0 4750 0 0 0 0 0 0 4750 0 4750| |99999 453 0 453 8 0 8 0 0 0 445 0 445| | Итого по пассиву (баланс) | | 30203 0 30203 25008 0 25008 0 0 0 5195 0 5195| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 05.04.2021 Контрольная сумма раздела А: 35263 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33541 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019