Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 4572 0 4572 36038842 0 36038842 36026935 0 36026935 16479 0 16479| |30110 1993774 266 1994040 2274255 10 2274265 2223391 15 2223406 2044638 261 2044899| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 27657 0 27657 10452 0 10452 25756 0 25756 12353 0 12353| |60302 371 0 371 0 0 0 0 0 0 371 0 371| |60306 0 0 0 1966 0 1966 1966 0 1966 0 0 0| |60308 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60310 19 0 19 73 0 73 75 0 75 17 0 17| |60312 471 0 471 1446 0 1446 1450 0 1450 467 0 467| |60401 6893 0 6893 0 0 0 0 0 0 6893 0 6893| |61008 1 0 1 82 0 82 82 0 82 1 0 1| |61009 10 0 10 6 0 6 16 0 16 0 0 0| |61403 1996 83 2079 188 2 190 316 19 335 1868 66 1934| |70606 54818 0 54818 8108 0 8108 0 0 0 62926 0 62926| |70608 89 0 89 9 0 9 0 0 0 98 0 98| |70611 2542 0 2542 758 0 758 0 0 0 3300 0 3300| |итого по активу (баланс) | | 2093215 349 2093564 38336193 12 38336205 38279995 34 38280029 2149413 327 2149740| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 49263 0 49263 0 0 0 0 0 0 49263 0 49263| |30109 1276978 18 1276996 33356702 1 33356703 33420610 1 33420611 1340886 18 1340904| |30223 610851 0 610851 16589841 0 16589841 16573589 0 16573589 594599 0 594599| |40702 50996 0 50996 395332 0 395332 392695 0 392695 48359 0 48359| |40821 3532 0 3532 1670 0 1670 1847 0 1847 3709 0 3709| |47425 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 0 25| |60301 92 0 92 2253 0 2253 2207 0 2207 46 0 46| |60305 0 0 0 5881 0 5881 5881 0 5881 0 0 0| |60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60309 46 0 46 0 0 0 46 0 46 92 0 92| |60311 130 0 130 214 0 214 113 0 113 29 0 29| |60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7| |60324 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |60601 4082 0 4082 0 0 0 119 0 119 4201 0 4201| |70601 71003 0 71003 0 0 0 10924 0 10924 81927 0 81927| |70603 116 0 116 0 0 0 13 0 13 129 0 129| | итого по пассиву(баланс) | | 2093539 25 2093564 50351910 8 50351918 50408086 8 50408094 2149715 25 2149740| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16| |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |99998 7607 0 7607 0 0 0 0 0 0 7607 0 7607| | итого по активу (баланс) | | 7628 0 7628 16 0 16 0 0 0 7644 0 7644| Пассив |91315 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500| |91507 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| |99999 21 0 21 0 0 0 16 0 16 37 0 37| | итого по пассиву (баланс) | | 7628 0 7628 0 0 0 16 0 16 7644 0 7644| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Зам. Главного бухгалтера Смирнова Т.А. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 04.09.2013 Контрольная сумма раздела А: 10771 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 28613 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013