Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 25299 0 25299 4608602 0 4608602 4618396 0 4618396 15505 0 15505| |30110 853863 114 853977 2158927 7 2158934 2190006 21 2190027 822784 100 822884| |47427 18011 0 18011 598 0 598 882 0 882 17727 0 17727| |60302 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77| |60306 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |60310 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0| |60312 230 0 230 4136 0 4136 3770 0 3770 596 0 596| |60323 7 0 7 70 0 70 17 0 17 60 0 60| |60336 301 0 301 100 0 100 0 0 0 401 0 401| |60401 14893 0 14893 0 0 0 1331 0 1331 13562 0 13562| |60415 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |61009 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |61209 0 0 0 3097 0 3097 3097 0 3097 0 0 0| |61702 78 0 78 200 0 200 0 0 0 278 0 278| |70606 25623 0 25623 5424 0 5424 0 0 0 31047 0 31047| |70608 64 0 64 7 0 7 0 0 0 71 0 71| | Итого по активу (баланс) | | 938918 114 939032 6781246 7 6781253 6817585 21 6817606 902579 100 902679| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 894 0 894 2413282 0 2413282 2413278 0 2413278 890 0 890| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30232 187801 0 187801 2452768 0 2452768 2411540 0 2411540 146573 0 146573| |40702 687 0 687 1469 0 1469 2204 0 2204 1422 0 1422| |40703 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |47422 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2| |47425 30476 0 30476 12500 0 12500 0 0 0 17976 0 17976| |60301 14 0 14 324 0 324 310 0 310 0 0 0| |60305 1544 0 1544 2463 0 2463 3145 0 3145 2226 0 2226| |60309 29 0 29 0 0 0 381 0 381 410 0 410| |60311 10 0 10 121 0 121 111 0 111 0 0 0| |60313 0 13 13 0 14 14 0 14 14 0 13 13| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 211 0 211 803 0 803 824 0 824 232 0 232| |60335 466 0 466 621 0 621 493 0 493 338 0 338| |60414 12557 0 12557 1331 0 1331 141 0 141 11367 0 11367| |60903 380 0 380 0 0 0 7 0 7 387 0 387| |70601 24477 0 24477 0 0 0 16686 0 16686 41163 0 41163| |70603 80 0 80 0 0 0 8 0 8 88 0 88| |70615 0 0 0 0 0 0 200 0 200 200 0 200| | Итого по пассиву(баланс) | | 939019 13 939032 4885683 14 4885697 4849330 14 4849344 902666 13 902679| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 17 0 17 1 0 1 0 0 0 18 0 18| |91501 0 0 0 330 0 330 0 0 0 330 0 330| |99998 29749 0 29749 1072 0 1072 0 0 0 30821 0 30821| | Итого по активу (баланс) | | 29766 0 29766 1403 0 1403 0 0 0 31169 0 31169| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 4749 0 4749 0 0 0 1072 0 1072 5821 0 5821| |99999 17 0 17 0 0 0 331 0 331 348 0 348| | Итого по пассиву (баланс) | | 29766 0 29766 0 0 0 1403 0 1403 31169 0 31169| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 07.07.2020 Контрольная сумма раздела А: 34215 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 31089 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019