Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 36442 0 36442 14007993 0 14007993 14002831 0 14002831 41604 0 41604| |30110 1458093 525 1458618 2976110 11 2976121 2685130 388 2685518 1749073 148 1749221| |47427 18101 0 18101 7221 0 7221 7596 0 7596 17726 0 17726| |60310 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0| |60312 425 0 425 1936 0 1936 1898 0 1898 463 0 463| |60314 0 0 0 0 352 352 0 352 352 0 0 0| |60336 773 0 773 19 0 19 0 0 0 792 0 792| |60401 14477 0 14477 0 0 0 0 0 0 14477 0 14477| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61702 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312| |70606 21451 0 21451 7339 0 7339 0 0 0 28790 0 28790| |70608 9 0 9 18 0 18 0 0 0 27 0 27| |70611 782 0 782 530 0 530 0 0 0 1312 0 1312| | Итого по активу (баланс) | | 1551265 525 1551790 17001244 363 17001607 16697533 740 16698273 1854976 148 1855124| Пассив |10208 70000 0 70000 22770 0 22770 22770 0 22770 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3992 0 3992 0 0 0 0 0 0 3992 0 3992| |10801 124012 0 124012 0 0 0 0 0 0 124012 0 124012| |30109 1831 0 1831 11280098 0 11280098 11280172 0 11280172 1905 0 1905| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 619204 0 619204 10993216 0 10993216 11270857 0 11270857 896845 0 896845| |40702 66541 0 66541 26588 0 26588 43393 0 43393 83346 0 83346| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |47426 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0| |60301 0 0 0 1073 0 1073 1262 0 1262 189 0 189| |60305 2309 0 2309 3011 0 3011 2614 0 2614 1912 0 1912| |60309 284 0 284 284 0 284 94 0 94 94 0 94| |60311 0 0 0 212 0 212 212 0 212 0 0 0| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60322 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0| |60324 319 0 319 723 0 723 794 0 794 390 0 390| |60335 621 0 621 905 0 905 822 0 822 538 0 538| |60414 9859 0 9859 0 0 0 228 0 228 10087 0 10087| |60903 287 0 287 0 0 0 6 0 6 293 0 293| |70601 24936 0 24936 0 0 0 8978 0 8978 33914 0 33914| |70603 7 0 7 0 0 0 12 0 12 19 0 19| | Итого по пассиву(баланс) | | 1551778 12 1551790 22329903 12 22329915 22633237 12 22633249 1855112 12 1855124| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |91501 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424| |99998 43675 0 43675 0 0 0 0 0 0 43675 0 43675| | Итого по активу (баланс) | | 44107 0 44107 0 0 0 0 0 0 44107 0 44107| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18675 0 18675 0 0 0 0 0 0 18675 0 18675| |99999 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432| | Итого по пассиву (баланс) | | 44107 0 44107 0 0 0 0 0 0 44107 0 44107| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 06.05.2019 Контрольная сумма раздела А: 20706 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29575 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019