Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 1417 0 1417 5610 0 5610 4847 0 4847 2180 0 2180| |30110 681779 43 681822 571 2 573 3457 26 3483 678893 19 678912| |47427 17808 0 17808 490 0 490 571 0 571 17727 0 17727| |60302 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77| |60310 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0| |60312 298 0 298 1461 0 1461 1545 0 1545 214 0 214| |60314 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0| |60323 24 0 24 0 0 0 12 0 12 12 0 12| |60336 660 0 660 113 0 113 0 0 0 773 0 773| |60401 13633 0 13633 0 0 0 0 0 0 13633 0 13633| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |61702 406 0 406 0 0 0 106 0 106 300 0 300| |70606 51735 0 51735 9412 0 9412 0 0 0 61147 0 61147| |70608 88 0 88 3 0 3 0 0 0 91 0 91| | Итого по активу (баланс) | | 768325 43 768368 17713 7 17720 10591 31 10622 775447 19 775466| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 56 0 56 21 0 21 23 0 23 58 0 58| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30232 0 0 0 700 0 700 726 0 726 26 0 26| |40702 537 0 537 1200 0 1200 1380 0 1380 717 0 717| |40703 5001 0 5001 0 0 0 16 0 16 5017 0 5017| |47422 8 0 8 8 0 8 2 0 2 2 0 2| |47425 17976 0 17976 0 0 0 5000 0 5000 22976 0 22976| |47426 8 0 8 17 0 17 9 0 9 0 0 0| |60301 56 0 56 343 0 343 315 0 315 28 0 28| |60305 1434 0 1434 2453 0 2453 2453 0 2453 1434 0 1434| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 28 0 28 0 0 0 25 0 25 53 0 53| |60311 0 0 0 177 0 177 187 0 187 10 0 10| |60313 0 15 15 0 16 16 0 16 16 0 15 15| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 273 0 273 673 0 673 597 0 597 197 0 197| |60335 218 0 218 389 0 389 389 0 389 218 0 218| |60414 11942 0 11942 0 0 0 113 0 113 12055 0 12055| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70601 50581 0 50581 0 0 0 1947 0 1947 52528 0 52528| |70603 117 0 117 0 0 0 3 0 3 120 0 120| |70615 328 0 328 106 0 106 0 0 0 222 0 222| | Итого по пассиву(баланс) | | 768353 15 768368 6089 16 6105 13187 16 13203 775451 15 775466| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |91501 330 0 330 0 0 0 52 0 52 278 0 278| |99998 30821 0 30821 0 0 0 0 0 0 30821 0 30821| | Итого по активу (баланс) | | 31172 0 31172 0 0 0 52 0 52 31120 0 31120| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 5821 0 5821 0 0 0 0 0 0 5821 0 5821| |99999 351 0 351 52 0 52 0 0 0 299 0 299| | Итого по пассиву (баланс) | | 31172 0 31172 52 0 52 0 0 0 31120 0 31120| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 04.12.2020 Контрольная сумма раздела А: 24676 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29943 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019