Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 16479 0 16479 34849892 0 34849892 34785572 0 34785572 80799 0 80799| |30110 2044638 261 2044899 2971711 9 2971720 2999973 23 2999996 2016376 247 2016623| |47417 0 0 0 4582 0 4582 0 0 0 4582 0 4582| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 12353 0 12353 10367 0 10367 7710 0 7710 15010 0 15010| |60302 371 0 371 0 0 0 11 0 11 360 0 360| |60306 0 0 0 2197 0 2197 2197 0 2197 0 0 0| |60308 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60310 17 0 17 86 0 86 70 0 70 33 0 33| |60312 467 0 467 2155 0 2155 1629 0 1629 993 0 993| |60401 6893 0 6893 0 0 0 0 0 0 6893 0 6893| |61008 1 0 1 95 0 95 94 0 94 2 0 2| |61009 0 0 0 44 0 44 1 0 1 43 0 43| |61403 1868 66 1934 332 1 333 465 18 483 1735 49 1784| |70606 62926 0 62926 6923 0 6923 0 0 0 69849 0 69849| |70608 98 0 98 17 0 17 0 0 0 115 0 115| |70611 3300 0 3300 589 0 589 0 0 0 3889 0 3889| |итого по активу (баланс) | | 2149413 327 2149740 37849004 10 37849014 37797736 41 37797777 2200681 296 2200977| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 49263 0 49263 0 0 0 0 0 0 49263 0 49263| |30109 1340886 18 1340904 31368735 1 31368736 31467789 1 31467790 1439940 18 1439958| |30223 594599 0 594599 15616324 0 15616324 15551784 0 15551784 530059 0 530059| |40702 48359 0 48359 374532 0 374532 380189 0 380189 54016 0 54016| |40821 3709 0 3709 1657 0 1657 1642 0 1642 3694 0 3694| |47425 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25| |60301 46 0 46 1797 0 1797 1762 0 1762 11 0 11| |60305 0 0 0 4716 0 4716 4716 0 4716 0 0 0| |60309 92 0 92 0 0 0 46 0 46 138 0 138| |60311 29 0 29 80 0 80 80 0 80 29 0 29| |60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7| |60324 0 0 0 117 0 117 117 0 117 0 0 0| |60601 4201 0 4201 0 0 0 119 0 119 4320 0 4320| |70601 81927 0 81927 0 0 0 10940 0 10940 92867 0 92867| |70603 129 0 129 0 0 0 11 0 11 140 0 140| | итого по пассиву(баланс) | | 2149715 25 2149740 47367958 8 47367966 47419195 8 47419203 2200952 25 2200977| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |99998 7607 0 7607 0 0 0 3158 0 3158 4449 0 4449| | итого по активу (баланс) | | 7644 0 7644 0 0 0 3158 0 3158 4486 0 4486| Пассив |91315 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500| |91507 5107 0 5107 3158 0 3158 0 0 0 1949 0 1949| |99999 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| | итого по пассиву (баланс) | | 7644 0 7644 3158 0 3158 0 0 0 4486 0 4486| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 02.10.2013 Контрольная сумма раздела А: 12140 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29672 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013