Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10901 0 0 0 13168 0 13168 13168 0 13168 0 0 0| |30104 904 0 904 10647 0 10647 7530 0 7530 4021 0 4021| |30110 666855 23 666878 500 49 549 9437 24 9461 657918 48 657966| |47408 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0| |47427 17758 0 17758 467 0 467 499 0 499 17726 0 17726| |60302 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60310 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0| |60312 503 0 503 1276 0 1276 1620 0 1620 159 0 159| |60323 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60336 1096 0 1096 0 0 0 0 0 0 1096 0 1096| |60401 13633 0 13633 0 0 0 0 0 0 13633 0 13633| |60804 6676 0 6676 0 0 0 0 0 0 6676 0 6676| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70606 13745 0 13745 4540 0 4540 0 0 0 18285 0 18285| |70608 12 0 12 4 0 4 0 0 0 16 0 16| |70802 13168 0 13168 0 0 0 13168 0 13168 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 734754 23 734777 30774 49 30823 45594 24 45618 719934 48 719982| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 13168 0 13168 0 0 0 62025 0 62025| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 44 0 44 18 0 18 17 0 17 43 0 43| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |40702 2272 0 2272 1151 0 1151 1148 0 1148 2269 0 2269| |40703 2968 0 2968 2968 0 2968 4 0 4 4 0 4| |47407 0 0 0 0 46 46 0 46 46 0 0 0| |47425 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |47426 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60301 0 0 0 321 0 321 377 0 377 56 0 56| |60305 2203 0 2203 2296 0 2296 2257 0 2257 2164 0 2164| |60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60309 83 0 83 83 0 83 25 0 25 25 0 25| |60311 0 0 0 690 0 690 690 0 690 0 0 0| |60313 0 15 15 0 16 16 0 16 16 0 15 15| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 117 0 117 245 0 245 162 0 162 34 0 34| |60335 335 0 335 372 0 372 366 0 366 329 0 329| |60414 12481 0 12481 0 0 0 54 0 54 12535 0 12535| |60805 1335 0 1335 0 0 0 445 0 445 1780 0 1780| |60806 5351 0 5351 450 0 450 8 0 8 4909 0 4909| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61701 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78| |70601 9974 0 9974 0 0 0 1411 0 1411 11385 0 11385| |70603 5 0 5 0 0 0 3 0 3 8 0 8| | Итого по пассиву(баланс) | | 734762 15 734777 21769 62 21831 6974 62 7036 719967 15 719982| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 13 0 13 0 0 0 3 0 3 10 0 10| |91501 401 0 401 19 0 19 420 0 420 0 0 0| |91502 31 0 31 0 0 0 31 0 31 0 0 0| |99998 4750 0 4750 0 0 0 0 0 0 4750 0 4750| | Итого по активу (баланс) | | 5195 0 5195 19 0 19 454 0 454 4760 0 4760| Пассив |91507 4750 0 4750 0 0 0 0 0 0 4750 0 4750| |99999 445 0 445 455 0 455 20 0 20 10 0 10| | Итого по пассиву (баланс) | | 5195 0 5195 455 0 455 20 0 20 4760 0 4760| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 06.05.2021 Контрольная сумма раздела А: 32625 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29270 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019