Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 23584 0 23584 32688474 0 32688474 32670194 0 32670194 41864 0 41864| |30110 2400202 294 2400496 6172633 30 6172663 6201260 27 6201287 2371575 297 2371872| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 45784 0 45784 26128 0 26128 9620 0 9620 62292 0 62292| |60302 91 0 91 0 0 0 30 0 30 61 0 61| |60306 0 0 0 2164 0 2164 2164 0 2164 0 0 0| |60308 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60310 75 0 75 170 0 170 212 0 212 33 0 33| |60312 351 0 351 3638 0 3638 1697 0 1697 2292 0 2292| |60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60401 6299 0 6299 0 0 0 0 0 0 6299 0 6299| |60701 6614 0 6614 0 0 0 0 0 0 6614 0 6614| |61008 9 0 9 116 0 116 123 0 123 2 0 2| |61009 71 0 71 25 0 25 34 0 34 62 0 62| |61403 2102 244 2346 61 0 61 434 30 464 1729 214 1943| |70606 45924 0 45924 8704 0 8704 0 0 0 54628 0 54628| |70608 255 0 255 27 0 27 0 0 0 282 0 282| |70611 11344 0 11344 3322 0 3322 0 0 0 14666 0 14666| |итого по активу (баланс) | | 2542707 538 2543245 38905481 30 38905511 38885787 57 38885844 2562401 511 2562912| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 97792 0 97792 0 0 0 0 0 0 97792 0 97792| |30109 1411789 0 1411789 26631410 0 26631410 26460331 0 26460331 1240710 0 1240710| |30223 830703 0 830703 20539835 0 20539835 20698458 0 20698458 989326 0 989326| |40702 48084 0 48084 221628 0 221628 227264 0 227264 53720 0 53720| |40821 3857 0 3857 19 0 19 20 0 20 3858 0 3858| |60301 92 0 92 5098 0 5098 5052 0 5052 46 0 46| |60305 0 0 0 5084 0 5084 5084 0 5084 0 0 0| |60309 55 0 55 0 0 0 46 0 46 101 0 101| |60311 929 0 929 1046 0 1046 811 0 811 694 0 694| |60313 0 9 9 0 10 10 0 10 10 0 9 9| |60601 4347 0 4347 0 0 0 101 0 101 4448 0 4448| |61701 48 0 48 33 0 33 0 0 0 15 0 15| |70601 118860 0 118860 0 0 0 26589 0 26589 145449 0 145449| |70603 230 0 230 0 0 0 31 0 31 261 0 261| |70615 0 0 0 0 0 0 33 0 33 33 0 33| | итого по пассиву(баланс) | | 2543236 9 2543245 47404153 10 47404163 47423820 10 47423830 2562903 9 2562912| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |99998 20880 0 20880 0 0 0 0 0 0 20880 0 20880| | итого по активу (баланс) | | 20880 0 20880 0 0 0 0 0 0 20880 0 20880| Пассив |91507 20880 0 20880 0 0 0 0 0 0 20880 0 20880| | итого по пассиву (баланс) | | 20880 0 20880 0 0 0 0 0 0 20880 0 20880| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 02.06.2015 Контрольная сумма раздела А: 15978 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 16550 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014