Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 64597 0 64597 43346661 0 43346661 43371582 0 43371582 39676 0 39676| |30110 2135719 237 2135956 3821510 5 3821515 3916897 15 3916912 2040332 227 2040559| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 18496 0 18496 10885 0 10885 22610 0 22610 6771 0 6771| |60302 341 0 341 0 0 0 10 0 10 331 0 331| |60306 0 0 0 2210 0 2210 2210 0 2210 0 0 0| |60308 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60310 48 0 48 119 0 119 118 0 118 49 0 49| |60312 512 0 512 2967 0 2967 2466 0 2466 1013 0 1013| |60401 5327 0 5327 0 0 0 0 0 0 5327 0 5327| |61008 1 0 1 122 0 122 122 0 122 1 0 1| |61009 2 0 2 156 0 156 136 0 136 22 0 22| |61403 1866 15 1881 542 0 542 454 15 469 1954 0 1954| |70606 85821 0 85821 15174 0 15174 0 0 0 100995 0 100995| |70608 129 0 129 7 0 7 0 0 0 136 0 136| |70611 5638 0 5638 748 0 748 0 0 0 6386 0 6386| |итого по активу (баланс) | | 2318499 252 2318751 47201118 5 47201123 47316622 30 47316652 2202995 227 2203222| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 49263 0 49263 0 0 0 0 0 0 49263 0 49263| |30109 1606428 18 1606446 38578244 0 38578244 38902973 0 38902973 1931157 18 1931175| |30223 467167 0 467167 14880083 0 14880083 14412916 0 14412916 0 0 0| |40702 46016 0 46016 510077 0 510077 524528 0 524528 60467 0 60467| |40821 3707 0 3707 1868 0 1868 1665 0 1665 3504 0 3504| |60301 46 0 46 3394 0 3394 3355 0 3355 7 0 7| |60305 0 0 0 10909 0 10909 10909 0 10909 0 0 0| |60307 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0| |60309 92 0 92 0 0 0 45 0 45 137 0 137| |60311 29 0 29 77 0 77 96 0 96 48 0 48| |60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7| |60324 3 0 3 106 0 106 1108 0 1108 1005 0 1005| |60601 2299 0 2299 0 0 0 147 0 147 2446 0 2446| |70601 117067 0 117067 0 0 0 11482 0 11482 128549 0 128549| |70603 159 0 159 0 0 0 5 0 5 164 0 164| | итого по пассиву(баланс) | | 2318726 25 2318751 53984815 7 53984822 53869286 7 53869293 2203197 25 2203222| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |99998 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| | итого по активу (баланс) | | 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| Пассив |91507 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| |99999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 13.01.2014 Контрольная сумма раздела А: 9472 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 21245 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013