Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 11470 0 11470 46902449 0 46902449 46847572 0 46847572 66347 0 66347| |30110 687194 21 687215 5370829 1 5370830 3379902 16 3379918 2678121 6 2678127| |30202 146924 0 146924 332 0 332 0 0 0 147256 0 147256| |47423 3327667 0 3327667 2 0 2 3327667 0 3327667 2 0 2| |47427 0 0 0 6329 0 6329 5829 0 5829 500 0 500| |60302 8879 0 8879 1301 0 1301 0 0 0 10180 0 10180| |60308 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |60310 6 0 6 2338 0 2338 2339 0 2339 5 0 5| |60312 3139 0 3139 1833 0 1833 2088 0 2088 2884 0 2884| |60336 764 0 764 124 0 124 0 0 0 888 0 888| |60401 13393 0 13393 0 0 0 0 0 0 13393 0 13393| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 23 0 23 23 0 23 1 0 1| |61009 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0| |61403 2197 0 2197 21 0 21 458 0 458 1760 0 1760| |70606 1617214 0 1617214 704887 0 704887 1 0 1 2322100 0 2322100| |70608 15 0 15 2 0 2 0 0 0 17 0 17| |70611 1300 0 1300 0 0 0 1300 0 1300 0 0 0| |70616 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52| |итого по активу (баланс) | | 5820615 21 5820636 52990520 1 52990521 53567229 16 53567245 5243906 6 5243912| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10614 770000 0 770000 0 0 0 0 0 0 770000 0 770000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 50733 0 50733 40784679 0 40784679 40865327 0 40865327 131381 0 131381| |30126 521923 0 521923 0 0 0 0 0 0 521923 0 521923| |30223 2700120 0 2700120 21073397 0 21073397 18373277 0 18373277 0 0 0| |30232 0 0 0 19376424 0 19376424 21392255 0 21392255 2015831 0 2015831| |40702 366 0 366 3940 0 3940 20187 0 20187 16613 0 16613| |40703 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47425 698810 0 698810 698810 0 698810 0 0 0 0 0 0| |60301 56 0 56 873 0 873 817 0 817 0 0 0| |60305 9553 0 9553 6789 0 6789 8897 0 8897 11661 0 11661| |60309 99 0 99 0 0 0 49 0 49 148 0 148| |60311 455 0 455 13866 0 13866 13932 0 13932 521 0 521| |60313 0 11 11 0 11 11 0 11 11 0 11 11| |60324 561 0 561 607 0 607 652 0 652 606 0 606| |60335 1638 0 1638 1110 0 1110 1447 0 1447 1975 0 1975| |60414 5742 0 5742 0 0 0 447 0 447 6189 0 6189| |60903 100 0 100 0 0 0 7 0 7 107 0 107| |61701 2470 0 2470 0 0 0 0 0 0 2470 0 2470| |70601 917818 0 917818 0 0 0 706475 0 706475 1624293 0 1624293| |70603 12 0 12 0 0 0 2 0 2 14 0 14| | итого по пассиву(баланс) | | 5820625 11 5820636 81960495 11 81960506 81383771 11 81383782 5243901 11 5243912| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90602 47000 0 47000 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000| |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 40549 0 40549 332 0 332 332 0 332 40549 0 40549| | итого по активу (баланс) | | 107378 0 107378 332 0 332 332 0 332 107378 0 107378| Пассив |91003 0 0 0 332 0 332 332 0 332 0 0 0| |91507 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| |99999 66829 0 66829 0 0 0 0 0 0 66829 0 66829| | итого по пассиву (баланс) | | 107378 0 107378 332 0 332 332 0 332 107378 0 107378| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. М.П. Исполнитель Нечаева С.Б. Телефон: 777 33 26 12.01.2017 Контрольная сумма раздела А: 47317 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 39555 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014