Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 4021 0 4021 5684 0 5684 6395 0 6395 3310 0 3310| |30110 657918 48 657966 472 1 473 2507 5 2512 655883 44 655927| |47427 17726 0 17726 472 0 472 472 0 472 17726 0 17726| |60302 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60310 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0| |60312 159 0 159 1110 0 1110 1102 0 1102 167 0 167| |60336 1096 0 1096 0 0 0 0 0 0 1096 0 1096| |60401 13633 0 13633 0 0 0 0 0 0 13633 0 13633| |60804 6676 0 6676 0 0 0 0 0 0 6676 0 6676| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70606 18285 0 18285 4157 0 4157 0 0 0 22442 0 22442| |70608 16 0 16 2 0 2 0 0 0 18 0 18| | Итого по активу (баланс) | | 719934 48 719982 11946 1 11947 10525 5 10530 721355 44 721399| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 62025 0 62025 0 0 0 0 0 0 62025 0 62025| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 43 0 43 15 0 15 12 0 12 40 0 40| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |40701 0 0 0 0 0 0 1972 0 1972 1972 0 1972| |40702 2269 0 2269 2797 0 2797 640 0 640 112 0 112| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |47425 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |60301 56 0 56 323 0 323 295 0 295 28 0 28| |60305 2164 0 2164 2348 0 2348 2281 0 2281 2097 0 2097| |60309 25 0 25 0 0 0 25 0 25 50 0 50| |60311 0 0 0 671 0 671 671 0 671 0 0 0| |60313 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 34 0 34 292 0 292 296 0 296 38 0 38| |60335 329 0 329 382 0 382 370 0 370 317 0 317| |60414 12535 0 12535 0 0 0 86 0 86 12621 0 12621| |60805 1780 0 1780 0 0 0 445 0 445 2225 0 2225| |60806 4909 0 4909 450 0 450 7 0 7 4466 0 4466| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61701 78 0 78 16 0 16 0 0 0 62 0 62| |70601 11385 0 11385 0 0 0 1593 0 1593 12978 0 12978| |70603 8 0 8 0 0 0 2 0 2 10 0 10| |70615 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 0 16| | Итого по пассиву(баланс) | | 719967 15 719982 7294 0 7294 8711 0 8711 721384 15 721399| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |91501 0 0 0 302 0 302 0 0 0 302 0 302| |99998 4750 0 4750 0 0 0 0 0 0 4750 0 4750| | Итого по активу (баланс) | | 4760 0 4760 302 0 302 0 0 0 5062 0 5062| Пассив |91507 4750 0 4750 0 0 0 0 0 0 4750 0 4750| |99999 10 0 10 0 0 0 302 0 302 312 0 312| | Итого по пассиву (баланс) | | 4760 0 4760 0 0 0 302 0 302 5062 0 5062| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 04.06.2021 Контрольная сумма раздела А: 14918 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 25688 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019